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BILAN MARCADE 2021 Siren 350419834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25222	25222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438904	438904		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29238	25608	3630	5728
Autres immobilisations corporelles	190009	168834	21174	27939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27169		27169	27170
Créances rattachées à des participations	1557		1557	1558
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90375		90375	63467
TOTAL (I)	802477	658569	143907	125861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39108		39108	44329
Clients et comptes rattachés	1331761		1331761	284893
Autres créances	525383	47156	478227	1043334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7654702		7654702	6339711
Charges constatées d’avance	1173151		1173151	1523775
TOTAL (II)	10724106	47156	10676950	9236042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11526584	705725	10820858	9361903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2590207		2340370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3573203		249837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6273411		2700207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032		2000238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1467		1467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550241		45762	
Dettes fiscales et sociales	1003893		145052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4702		4702	
Produits constatés d’avance (2)	2986109		4464470	
TOTAL (IV)	4547446		6661694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10820858		9361902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4547446		6661694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2030305	6424025	8454330	586153
Chiffres d’affaires nets	2030305	6424025	8454330	586153
				
Production stockée				-104316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1797788	220000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19567	39098
Autres produits			11	40
Total des produits d’exploitation (I)			10271699	740976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4329027	628619
Impôts, taxes et versements assimilés			81100	40045
Salaires et traitements			1112659	672597
Charges sociales			750173	-157888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20081	20544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18791	3258
Total des charges d’exploitation (II) 			6311833	1207177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3959865	-466201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				701557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3678	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3678	701635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1218	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2460	701635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3962325	235434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17760		-313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406882		-14716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10293377		1442962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6720173		1193125	
BENEFICE OU PERTE	3573203		249837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25222		
Total Immobilisations corporelles		711933		11219
Total Immobilisations financières		92194		26909
Total Général		829349		38128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65000	658152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119103
Total Général			65000	802477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25222			25222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678266	20081	65000	633348
AMORTISSEMENTS Total Général	703488	20081	65000	658570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47156			47156
Total Provisions pour dépréciation	47156			47156
TOTAL GENERAL	47156			47156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1558	1558		
Prêts				
Autres immobilisations financières	90376	90376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1331762	1331762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287560	287560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235823	235823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	1173152	1173152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3122230	3122230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1032	1032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550242	550242		
Personnel et comptes rattachés	292279	292279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189461	189461		
Impôts sur les bénéfices	392165	392165		
T.V.A.	33444	33444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96544	96544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1467	1467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4703	4703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2986110	2986110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4547447	4547447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8