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BILAN MARCADE 2016 Siren 350419834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24522	24522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438905	438905		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29238	10934	18304	20243
Autres immobilisations corporelles	173527	161059	12468	10975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27170		27170	27170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	10150
Autres immobilisations financières	63467		63467	69792
TOTAL (I)	771829	635420	136409	138329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113110		113110	15000
Clients et comptes rattachés	1134977		1134977	2054886
Autres créances	787989	47156	740833	318999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2507520		2507520	2500000
Disponibilités	3617		3617	242954
Charges constatées d’avance	22684		22684	56722
TOTAL (II)	4569897	47156	4522741	5188561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5341726	682576	4659150	5326890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3169364		2879980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706441		1289385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985805		4279364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93608		1283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1467		1467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155847		254612	
Dettes fiscales et sociales	412569		790163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673345		1047526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4659150		5326890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673345		1047526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2221034	4757674	6978708	11779828
Chiffres d’affaires nets	2221034	4757674	6978708	11779828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19149	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6997857	11779828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4426303	7823581
Impôts, taxes et versements assimilés			85684	100945
Salaires et traitements			832318	1136614
Charges sociales			409297	693714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13123	26623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194662	52400
Total des charges d’exploitation (II) 			5961385	9833878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1036472	1945950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				463
Total des charges financières (VI)				1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7951	-1095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044423	1944855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2756		29139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2756		29139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2755		-28715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335227		626756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7005808		11780252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6299367		10490867	
BENEFICE OU PERTE	706441		1289385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	194662		52400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24522		
Total Immobilisations corporelles		657210		12677
Total Immobilisations financières		107111		15000
Total Général		788844		27677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		24522
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28217	641670
Prêts et immobilisations financières			16475	
Total Immobilisations financières			16475	105636
Total Général			44692	771829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24522			24522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625993	13123	28218	610898
AMORTISSEMENTS Total Général	650515	13123	28218	635420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47156			47156
Total Provisions pour dépréciation	47156			47156
TOTAL GENERAL	47156			47156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	63467	63467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324845			
T. V. A.	174631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41166			
Charges constatées d’avance	22684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2024117	2024117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93608	93608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155847	155847		
Personnel et comptes rattachés	101936	101936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151988	151988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133815	133815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24831	24831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1467	1467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9854	9854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673345	673345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3442688		5459428	
Location, charges locatives et de copropriété	270079		782113	
Personnel extérieur à l’entreprise	116		5500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98330		439586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	615090		1136954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4426303		7823581	
Taxe professionnelle	27650		69261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58034		31684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85684		100945	
Montant de la TVA. collectée	434820		1476733	
Total TVA. déductible sur biens et services	630275		1223732	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7