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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE 2021 Siren 350450748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10767	8656	2111	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12424	12424		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874975	757315	117660	
Autres immobilisations corporelles	1992177	1631518	360658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572		26572	
TOTAL (I)	2917020	2409914	507106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5340		5340	
Clients et comptes rattachés	44076	15688	28388	
Autres créances	6711702		6711702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4284		4284	
Charges constatées d’avance	17790		17790	
TOTAL (II)	6783193	15688	6767505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9700214	2425603	7274611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5324925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182944			
Subventions d’investissement	24059			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5575929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137957			
Dettes fiscales et sociales	517352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200			
Autres dettes	540384			
Produits constatés d’avance (2)	173709			
TOTAL (IV)	1658681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7274611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1436795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2722004		2722004	
Chiffres d’affaires nets	2722004		2722004	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1768	
Subventions d’exploitation			1254104	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130574	
Autres produits			34268	
Total des produits d’exploitation (I)			4142721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309029	
Impôts, taxes et versements assimilés			154658	
Salaires et traitements			1533907	
Charges sociales			500736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			47277	
Total des charges d’exploitation (II) 			3935280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16192			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4186560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4003615			
BENEFICE OU PERTE	182944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22639		552
Total Immobilisations corporelles		2689632		198981
Total Immobilisations financières		26675		
Total Général		2738947		199533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21460	2867153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26675
Total Général			21460	2917020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17536	3544		21080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2204197	204436	19800	2388833
AMORTISSEMENTS Total Général	2221734	207980	19800	2409914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	11576	40000	11576	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22565	12722	19599	15688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22565	12722	19599	15688
TOTAL GENERAL	34141	52722	31175	55688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52722	31175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572	26572		
Clients douteux ou litigieux	20635	20635		
Autres créances clients	23441	23441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	735	735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56867	56867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6570215	6570215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83883	83883		
Charges constatées d’avance	17790	17790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6800142	6800142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221886		221886	
Fournisseurs et comptes rattachés	137957	137957		
Personnel et comptes rattachés	164061	164061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266492	266492		
Impôts sur les bénéfices	3172	3172		
T.V.A.	14879	14879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68746	68746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	66675	66675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540384	540384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173709	173709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658681	1436795	221886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223177			
Location, charges locatives et de copropriété	632066			
Personnel extérieur à l’entreprise	60			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1309029			
Taxe professionnelle	40423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154658			
Montant de la TVA. collectée	150833			
Total TVA. déductible sur biens et services	164419			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel