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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE 2020 Siren 350450748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10214	5111	5102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12424	12424		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849112	691756	157355	
Autres immobilisations corporelles	1840519	1512441	328078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572		26572	
TOTAL (I)	2738947	2221734	517212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4990		4990	
Clients et comptes rattachés	92407	22565	69841	
Autres créances	6138961		6138961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12465		12465	
Charges constatées d’avance	18866		18866	
TOTAL (II)	6267691	22565	6245125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9006638	2244300	6762337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5194161			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130763			
Subventions d’investissement	30168			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5399094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11576			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	437785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42103			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133420			
Dettes fiscales et sociales	568476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819			
Autres dettes	48425			
Produits constatés d’avance (2)	120636			
TOTAL (IV)	1351667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6762337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2779451		2779451	
Chiffres d’affaires nets	2779451		2779451	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4674	
Subventions d’exploitation			975534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202510	
Autres produits			41056	
Total des produits d’exploitation (I)			4003227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328500	
Impôts, taxes et versements assimilés			137670	
Salaires et traitements			1524147	
Charges sociales			487679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43830	
Total des charges d’exploitation (II) 			3860986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4043109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3912345			
BENEFICE OU PERTE	130763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22639		
Total Immobilisations corporelles		2549616		150916
Total Immobilisations financières		26675		
Total Général		2598931		150916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10900	2689632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26675
Total Général			10900	2738947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13572	3963		17536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992940	211257		2204197
AMORTISSEMENTS Total Général	2006513	215221		2221734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11576
Total Provisions pour risques et charges	11576			11576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16534	8159	2128	22565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16534	8159	2128	22565
TOTAL GENERAL	28110	8159	2128	34141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8159	2128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572	26572		
Clients douteux ou litigieux	64707	64707		
Autres créances clients	27700	27700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1086	1086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60228	60228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6064827	6064827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12819	12819		
Charges constatées d’avance	18866	18866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6276808	6276808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213268		213268	
Fournisseurs et comptes rattachés	133420	133420		
Personnel et comptes rattachés	170558	170558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322057	322057		
Impôts sur les bénéfices	2739	2739		
T.V.A.	4231	4231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68889	68889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819	819		
Groupe et associés	224516	224516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48425	48425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120636	120636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309563	1096295	213268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240383			
Location, charges locatives et de copropriété	621640			
Personnel extérieur à l’entreprise	308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56984			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	409183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1328500			
Taxe professionnelle	55467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137670			
Montant de la TVA. collectée	165951			
Total TVA. déductible sur biens et services	185511			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel