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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE 2019 Siren 350450748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10214	1707	8507	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12424	11865	558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795459	620769	174690	
Autres immobilisations corporelles	1743256	1372170	371085	
Immobilisations en cours	10900		10900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572		26572	
TOTAL (I)	2598931	2006513	592418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2291		2291	
Clients et comptes rattachés	82897	16534	66362	
Autres créances	6204086		6204086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3958		3958	
Charges constatées d’avance	16117		16117	
TOTAL (II)	6309351	16534	6292816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8908282	2023048	6885234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5036068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158093			
Subventions d’investissement	36048			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5274210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11576			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	825336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134783			
Dettes fiscales et sociales	313799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636			
Autres dettes	127425			
Produits constatés d’avance (2)	188387			
TOTAL (IV)	1599448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6885234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1391507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2765306		2765306	
Chiffres d’affaires nets	2765306		2765306	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3219	
Subventions d’exploitation			831883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181984	
Autres produits			20806	
Total des produits d’exploitation (I)			3803199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1011722	
Impôts, taxes et versements assimilés			129875	
Salaires et traitements			1399930	
Charges sociales			453572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11576	
Autres charges			39358	
Total des charges d’exploitation (II) 			3632936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12302			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3850420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3692326			
BENEFICE OU PERTE	158093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12424		10214
Total Immobilisations corporelles		6100593		136200
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		6145455		146415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3687177	2549616
Prêts et immobilisations financières			5761	
Total Immobilisations financières			5761	26675
Total Général			3692939	2598931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10645	2927		13572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5208837	434090	3649987	1992940
AMORTISSEMENTS Total Général	5219483	437017	3649987	2006513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11576
Total Provisions pour risques et charges	68699	11576	68699	11576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49232	17811	50508	16534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49232	17811	50508	16534
TOTAL GENERAL	117931	29387	119207	28110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29387	119207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26572	26572		
Clients douteux ou litigieux	43028	43028		
Autres créances clients	39868	39868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1218	1218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62568	62568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14	14		
Groupe et associés	6130565	6130565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9719	9719		
Charges constatées d’avance	16117	16117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6329674	6329674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5103	5103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203966		203966	
Fournisseurs et comptes rattachés	134783	134783		
Personnel et comptes rattachés	136343	136343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131130	131130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5427	5427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40899	40899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636	636		
Groupe et associés	621370	621370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127425	127425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188387	188387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595473	1391507	203966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199490			
Location, charges locatives et de copropriété	433961			
Personnel extérieur à l’entreprise	12161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1011722			
Taxe professionnelle	55843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129875			
Montant de la TVA. collectée	159088			
Total TVA. déductible sur biens et services	93481			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43