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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE 2018 Siren 350450748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12424	10645	1779	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63128	61177	1950	
Constructions	3586859	3359317	227541	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740645	558789	181856	
Autres immobilisations corporelles	1661869	1229552	432317	
Immobilisations en cours	48090		48090	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32334		32334	
TOTAL (I)	6145455	5219483	925972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21151		21151	
Clients et comptes rattachés	115372	49232	66140	
Autres créances	5386702		5386702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2248		2248	
Charges constatées d’avance	14086		14086	
TOTAL (II)	5539562	49232	5490329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	353		353	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11685371	5268715	6416655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4583832			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452235			
Subventions d’investissement	29703			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5109771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68699			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6201			
Emprunts et dettes financières divers (4)	497264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137136			
Dettes fiscales et sociales	334788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30860			
Autres dettes	97898			
Produits constatés d’avance (2)	134034			
TOTAL (IV)	1238184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6416655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2860673		2860673	
Chiffres d’affaires nets	2860673		2860673	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			793898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154919	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			3809513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740864	
Impôts, taxes et versements assimilés			137603	
Salaires et traitements			1418498	
Charges sociales			435970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50819	
Autres charges			46701	
Total des charges d’exploitation (II) 			3416691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33755	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4025394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573159			
BENEFICE OU PERTE	452235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11112		1312
Total Immobilisations corporelles		5883655		284819
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		5927205		286131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67881	6100593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32437
Total Général			67881	6145455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9736	909		10645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4803154	407645	1963	5208837
AMORTISSEMENTS Total Général	4812891	408554	1963	5219483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52785	50819	34905	68699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63843	38531	53142	49232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63843	38531	53142	49232
TOTAL GENERAL	116629	89350	88047	117931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89350	88047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32334		32334	
Clients douteux ou litigieux	84145	84145		
Autres créances clients	31227	31227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	721	721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51123	51123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5323851	5323851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11006	11006		
Charges constatées d’avance	14086	14086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5548496	5516162	32334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6201	6201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	224405		224405	
Fournisseurs et comptes rattachés	137136	137136		
Personnel et comptes rattachés	138163	138163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133675	133675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7385	7385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55563	55563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30860	30860		
Groupe et associés	272858	272858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97898	97898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134034	134034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238184	1013779	224405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216045			
Location, charges locatives et de copropriété	61215			
Personnel extérieur à l’entreprise	19514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740864			
Taxe professionnelle	59273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137603			
Montant de la TVA. collectée	160676			
Total TVA. déductible sur biens et services	135929			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel