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BILAN MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE 2017 Siren 350450748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11112	9736	1376	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63128	59826	3301	
Constructions	3586859	3185992	400866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676074	495596	180478	
Autres immobilisations corporelles	1491675	1061738	429936	
Immobilisations en cours	65918		65918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32334		32334	
TOTAL (I)	5927205	4812891	1114314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3350		3350	
Clients et comptes rattachés	173248	63843	109405	
Autres créances	4552565		4552565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2558		2558	
Charges constatées d’avance	12754		12754	
TOTAL (II)	4744476	63843	4680632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1413		1413	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10673095	4876735	5796360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4135998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447834			
Subventions d’investissement	19010			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4646843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52785			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52785			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	465071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174076			
Dettes fiscales et sociales	312514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41549			
Autres dettes	5470			
Produits constatés d’avance (2)	81109			
TOTAL (IV)	1096731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5796360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2972650		2972650	
Chiffres d’affaires nets	2972650		2972650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			795001	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88929	
Autres produits			86103	
Total des produits d’exploitation (I)			3942683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678932	
Impôts, taxes et versements assimilés			114365	
Salaires et traitements			1397664	
Charges sociales			476345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17403	
Autres charges			40269	
Total des charges d’exploitation (II) 			3345543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3975801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3527967			
BENEFICE OU PERTE	447834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11112		
Total Immobilisations corporelles		5726081		157573
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		5769632		157573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5883655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32437
Total Général				5927205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8707	1029		9736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4397163	405991		4803154
AMORTISSEMENTS Total Général	4405870	407020		4812891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66182	17403	30800	52785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6576	63128	5860	63843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6576	63128	5860	63843
TOTAL GENERAL	72758	80531	36660	116629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80531	36660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32334	32334		
Clients douteux ou litigieux	126670			
Autres créances clients	46578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4495711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3298			
Charges constatées d’avance	12754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4770903	4770903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16940	16940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223131		223131	
Fournisseurs et comptes rattachés	174076	174076		
Personnel et comptes rattachés	101403	101403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138955	138955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9240	9240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62915	62915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41549	41549		
Groupe et associés	241939	241939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5470	5470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81109	81109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096731	873600	223131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172472			
Location, charges locatives et de copropriété	62730			
Personnel extérieur à l’entreprise	27382			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678932			
Taxe professionnelle	31467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114365			
Montant de la TVA. collectée	166400			
Total TVA. déductible sur biens et services	118874			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45