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BILAN FRANCE DETECTION SERVICE 2019 Siren 350490074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184917	129225	55691	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145146	49682	95463	
Autres immobilisations corporelles	796296	439915	356381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50350		50350	
TOTAL (I)	1216710	618823	597886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3938103	101343	3836760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4578257	149631	4428625	
Autres créances	1112779		1112779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202469		202469	
Charges constatées d’avance	426019		426019	
TOTAL (II)	10257629	250974	10006654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11474339	869798	10604541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	763652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2201084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6205539			
Dettes fiscales et sociales	567780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377959			
Produits constatés d’avance (2)	75452			
TOTAL (IV)	8403457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10604541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8072856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23826628	428658	24255287	
Production vendue biens				
Production vendue services	177232	3647	180879	
Chiffres d’affaires nets	24003860	432305	24436166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97105	
Autres produits			14129	
Total des produits d’exploitation (I)			24547779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18241718	
Variation de stock (marchandises)			-1428812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3661768	
Impôts, taxes et versements assimilés			124152	
Salaires et traitements			1917027	
Charges sociales			689303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35520	
Total des charges d’exploitation (II) 			23541536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20476	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10319	
Différences négatives de change			36356	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24688048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23924396			
BENEFICE OU PERTE	763652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191314		37163
Total Immobilisations corporelles		763923		255716
Total Immobilisations financières		50350		
Total Général		1005588		292879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3561	224917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78196	941443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50350
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94900	35556	1230	129225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442077	120440	72919	489598
AMORTISSEMENTS Total Général	536977	155996	74150	618823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68067	101343	68067	101343
Sur comptes clients	159866	10102	20336	149631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227934	111445	88404	250974
TOTAL GENERAL	227934	111445	88404	250974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111445	88404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50350		50350	
Clients douteux ou litigieux	179328		179328	
Autres créances clients	4398929	4398929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176969	176969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935809	935809		
Charges constatées d’avance	426019	426019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6167406	5937727	229678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163488	163488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576643	246042	330600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6205539	6205539		
Personnel et comptes rattachés	105601	105601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168378	168378		
Impôts sur les bénéfices	56480	56480		
T.V.A.	211470	211470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25849	25849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436592	436592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377959	377959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75452	75452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8403457	8072856	330600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1248796			
Location, charges locatives et de copropriété	545652			
Personnel extérieur à l’entreprise	34067			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1775596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3661768			
Taxe professionnelle	71207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124152			
Montant de la TVA. collectée	4772449			
Total TVA. déductible sur biens et services	2856827			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45