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BILAN FRANCE DETECTION SERVICE 2017 Siren 350490074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116981	73655	43327	52909
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	6647		6647	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46830	32661	14169	12159
Autres immobilisations corporelles	574294	354306	219988	157085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35350		35350	75350
TOTAL (I)	820102	460622	359480	337503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1656970	120227	1536743	1427528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3452025	160214	3291811	2701708
Autres créances	286911		286911	125112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37891		37891	176700
Charges constatées d’avance	465540		465540	250036
TOTAL (II)	5899338	280441	5618897	4681084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6719439	741063	5978377	5018587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867787		432595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624879		435192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822666		1197787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13415			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600241		263121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330725		768186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150726		224362	
Dettes fiscales et sociales	666835		413897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116865		33428	
Produits constatés d’avance (2)	276904		117807	
TOTAL (IV)	4142295		3820800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5978377		5018587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3849997		3742791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202924		150762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13907833	578079	14485912	11920016
Production vendue biens				
Production vendue services	142146	4410	146556	135451
Chiffres d’affaires nets	14049979	582489	14632468	12055466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1462	81439
Autres produits			15305	1859
Total des produits d’exploitation (I)			14653032	12138764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9741977	8398467
Variation de stock (marchandises)			-109215	-276156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1611440	1373172
Impôts, taxes et versements assimilés			100745	72672
Salaires et traitements			1617202	1210612
Charges sociales			598711	426406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90942	91047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42842	123345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55113	117772
Total des charges d’exploitation (II) 			13752322	11537338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900710	601427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54969	63295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40474	48428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95443	111724
Dotations financières sur amortissements et provisions			13415	
Intérêts et charges assimilées			21704	22894
Différences négatives de change			30612	36787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65731	59681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29712	52043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930422	653469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		4046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		4046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15243		8248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658		11899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15900		20146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14900		-16100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290643		202177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14749475		12254534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14124596		11819342	
BENEFICE OU PERTE	624879		435192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1405		1600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228		1410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140791		22837
Total Immobilisations corporelles		529216		130739
Total Immobilisations financières		75350		
Total Général		745358		153576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	163628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38832	621124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40000		35350
Total Général		40000	38832	820102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47882	25772		73655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359972	65169	38173	386967
AMORTISSEMENTS Total Général	407854	90941	38173	460622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13415
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13415		13415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120227			120227
Sur comptes clients	117429	42842	57	160214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237656	42842	57	280441
TOTAL GENERAL	237656	56257	57	293856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42842	57	
                                             - Financières		13415		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35350	35350		
Clients douteux ou litigieux	192007			
Autres créances clients	3260019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190256			
Charges constatées d’avance	465540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239827	4239827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204867	204867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395374	103075	292299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2150726	2150726		
Personnel et comptes rattachés	170883	170883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190114	190114		
Impôts sur les bénéfices	47156	47156		
T.V.A.	211733	211733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46950	46950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330725	330725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116865	116865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276904	276904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4142296	3849997	292299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	337800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240569		133413	
Location, charges locatives et de copropriété	178125		173808	
Personnel extérieur à l’entreprise	31461		35981	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22444		22435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2777		9088	
Autres comptes	1136065		998448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1611440		1373172	
Taxe professionnelle	60808		41642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39937		31030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100745		72672	
Montant de la TVA. collectée	2804729		2299210	
Total TVA. déductible sur biens et services	1221452		47282	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37