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BILAN FRANCE DETECTION SERVICE 2016 Siren 350490074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100791	47882	52909	22410
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				4170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37525	25366	12159	18281
Autres immobilisations corporelles	491691	334607	157085	105240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75350		75350	35350
TOTAL (I)	745358	407854	337503	225452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1547755	120227	1427528	1271599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2819137	117429	2701708	3100562
Autres créances	125112		125112	72479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176700		176700	18380
Charges constatées d’avance	250036		250036	99079
TOTAL (II)	4918740	237656	4681084	4562100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5664098	645510	5018587	4787552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432595		640658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435192		271937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197787		1242595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263121		351932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768186		520615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2224362		2192784	
Dettes fiscales et sociales	413897		469991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33428		9634	
Produits constatés d’avance (2)	117807			
TOTAL (IV)	3820800		3544956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5018587		4787552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3742795		3432707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11366653	553363	11920016	11107634
Production vendue biens				
Production vendue services	131603	3848	135451	135981
Chiffres d’affaires nets	11498255	557211	12055466	11243615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81439	34668
Autres produits			1859	1914
Total des produits d’exploitation (I)			12138764	11280196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8398467	7627239
Variation de stock (marchandises)			-276156	46271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373172	1288747
Impôts, taxes et versements assimilés			72672	62689
Salaires et traitements			1210612	1179199
Charges sociales			426406	427689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91047	93408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123345	87574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117772	8340
Total des charges d’exploitation (II) 			11537338	10821155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601427	459042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63295	16336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48428	33735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111724	50071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22894	30488
Différences négatives de change			36787	75263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59681	105751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52043	-55680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653469	403361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4046		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8248		12867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20146		12867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16100		-12700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202177		118724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12254534		11330434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11819342		11058496	
BENEFICE OU PERTE	435192		271937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600		20732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1410		140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90721		66240
Total Immobilisations corporelles		434549		112928
Total Immobilisations financières		35350		40000
Total Général		560620		219168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16170	140791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18260	529216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75350
Total Général			34430	745358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24141	25274	1533	47882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311027	65772	16827	359972
AMORTISSEMENTS Total Général	335168	91047	18361	407854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		120227		120227
Sur comptes clients	194150	3118	79839	117429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194150	123345	79839	237656
TOTAL GENERAL	194150	123345	79839	237656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123345	79839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75350	75350		
Clients douteux ou litigieux	140665			
Autres créances clients	2678473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15626			
Charges constatées d’avance	250036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3269636	3269636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150872	150872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112249	34244	78005	
Emprunts et dettes financières divers	64000	64000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2224362	2224362		
Personnel et comptes rattachés	106274	106274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131764	131764		
Impôts sur les bénéfices	44476	44476		
T.V.A.	104283	104283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27100	27100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704186	704186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33428	33428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117807	117807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3820800	3742795	78005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133413		182985	
Location, charges locatives et de copropriété	173808		150859	
Personnel extérieur à l’entreprise	35981		53468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22435		18223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9088		23721	
Autres comptes	998448		859491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1373172		1288747	
Taxe professionnelle	41642		39175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31030		23514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72672		62689	
Montant de la TVA. collectée	5647		2161799	
Total TVA. déductible sur biens et services	47282		822296	
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30		30