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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS 2021 Siren 350466942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22970	22970		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88850	88850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1231123	1057834	173289	163777
Autres immobilisations corporelles	4681718	3772202	909515	1300906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98000		98000	98000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12318		12318	7318
TOTAL (I)	6144125	4941856	1202269	1579149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15942		15942	25245
En cours de production de biens	210000		210000	300420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293090	97824	1195266	1091486
Autres créances	500970		500970	428771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	4740914		4740914	6049761
Charges constatées d’avance	7718		7718	13788
TOTAL (II)	6918635	97824	6820811	8059471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13062760	5039680	8023080	9638620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48784		48784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles	3263072		4471385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433430		661687	
Subventions d’investissement	20767			
Provisions réglementées	217895		282895	
TOTAL (I)	4068428		5549231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880077		1049441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643347		664350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69733		41702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1811956		1634883	
Dettes fiscales et sociales	548219		550889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1320			
Produits constatés d’avance (2)			148124	
TOTAL (IV)	3954652		4089389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8023080		9638620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454004		3493482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28585		28585	55136
Production vendue services	13250473		13250473	12448417
Chiffres d’affaires nets	13279058		13279058	12503553
				
Production stockée			-90420	-6330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102957	58360
Autres produits			23	34
Total des produits d’exploitation (I)			13296285	12555617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3574598	3234430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9303	-2102
Autres achats et charges externes			5626705	5203769
Impôts, taxes et versements assimilés			102261	133515
Salaires et traitements			1780394	1658592
Charges sociales			1007526	944581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611428	609559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6520	5864
Total des charges d’exploitation (II) 			12718734	11788208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577551	767409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3217	11285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	3677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6371	14962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4083	5589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4083	5589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2288	9373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579839	776782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31237		112954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11616		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69559		72224	
Total des produits exceptionnels (VII)	112412		216679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112932		14284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4558		64373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117491		81858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5079		134821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141330		249915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13415068		12787257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12981638		12125570	
BENEFICE OU PERTE	433430		661687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18473		9826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92628		37765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32117		
Total Immobilisations corporelles		5873072		229548
Total Immobilisations financières		105318		5000
Total Général		6010507		234548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100930	6001690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110318
Total Général			100930	6144125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22970			22970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4408388	611428	100930	4918886
AMORTISSEMENTS Total Général	4431358	611428	100930	4941856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217895
Total Provisions réglementées	282895		65000	217895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108153		10329	97824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108153		10329	97824
TOTAL GENERAL	391048		75329	315719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12318	12318		
Clients douteux ou litigieux	113776	113776		
Autres créances clients	1179314	1179314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202	202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124880	124880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	921	921		
Groupe et associés	373792	373792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175	1175		
Charges constatées d’avance	7718	7718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814096	1814096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880077	379429	500648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1811956	1811956		
Personnel et comptes rattachés	69076	69076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99003	99003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377328	377328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2812	2812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643347	643347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3884919	3384271	500648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	284000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1870000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2576342		2699615	
Location, charges locatives et de copropriété	554315		446838	
Personnel extérieur à l’entreprise	1030985		881527	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64972		57984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1400091		1117805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5626705		5203769	
Taxe professionnelle	34344		64530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67917		68985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102261		133515	
Montant de la TVA. collectée	2264553		2290683	
Total TVA. déductible sur biens et services	1423291		1281159	
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53