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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS 2018 Siren 350466942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38527	38527		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88850	88850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045329	770913	274417	362983
Autres immobilisations corporelles	3896172	2725169	1171003	848827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101200		101200	101200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318		7318	6018
TOTAL (I)	5186543	3623459	1563084	1328175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19644		19644	28353
En cours de production de biens	336000		336000	216047
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264943	45023	1219921	2158821
Autres créances	328362		328362	581919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	3000000
Disponibilités	5171083		5171083	1096508
Charges constatées d’avance	10528		10528	6946
TOTAL (II)	7280561	45023	7235538	7088594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12467104	3668482	8798622	8416768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48784		48784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles	4305203		4055582	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639900		409621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282264		174255	
TOTAL (I)	5360631		4772722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246473		988691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186685		95975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1372122		1841689	
Dettes fiscales et sociales	632712		643047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4870	
Produits constatés d’avance (2)			69775	
TOTAL (IV)	3437991		3644047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8798622		8416768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2671360		2959861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51037		51037	75629
Production vendue services	11706641		11706641	10926154
Chiffres d’affaires nets	11757678		11757678	11001783
				
Production stockée			119953	103168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47895	19251
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			11925530	11124217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3221607	3299600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8709	-4325
Autres achats et charges externes			4803713	4522266
Impôts, taxes et versements assimilés			144438	116669
Salaires et traitements			1610349	1487937
Charges sociales			875964	846847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451741	256092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14680	917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3542	966
Total des charges d’exploitation (II) 			11134742	10526969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790787	597247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3902	2189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60316	68852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64218	71041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6597	6037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6597	6037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57621	65004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848408	662251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63038		13661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63367		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5126		2752	
Total des produits exceptionnels (VII)	131531		28913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4260		13449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113134		124998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117595		138448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13936		-109534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222444		143096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12121279		11224171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11481378		10814550	
BENEFICE OU PERTE	639900		409621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34536		34536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47674		
Total Immobilisations corporelles		4403374		685350
Total Immobilisations financières		107218		1500
Total Général		4558267		686850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58373	5030351
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	108518
Total Général			58573	5186543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38527			38527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3191565	451741	58373	3584932
AMORTISSEMENTS Total Général	3230092	451741	58373	3623459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282264
Total Provisions réglementées	174255	113134	5125	282264
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36188	14680	5845	45023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36188	14680	5845	45023
TOTAL GENERAL	210443	127814	10970	327287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14680	5845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113134	5126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318	7318		
Clients douteux ou litigieux	50415	50415		
Autres créances clients	1214529	1214529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38099	38099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268177	268177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21486	21486		
Charges constatées d’avance	10528	10528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611152	1611152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1246472	479841	766631	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1372122	1372122		
Personnel et comptes rattachés	107836	107836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112911	112911		
Impôts sur les bénéfices	14863	14863		
T.V.A.	364242	364242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32860	32860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186685	186685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437991	2671360	766631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	695000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47