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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS 2017 Siren 350466942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38527	38527		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88850	88850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045329	682346	362983	85792
Autres immobilisations corporelles	3269195	2420369	848827	452304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101200		101200	98000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018		6018	4318
TOTAL (I)	4558267	3230092	1328175	649562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28353		28353	24028
En cours de production de biens	216047		216047	112879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2195009	36188	2158821	885728
Autres créances	581919		581919	424966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	1096508		1096508	1577533
Charges constatées d’avance	6946		6946	6486
TOTAL (II)	7124782	36188	7088594	6031620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11683048	3266280	8416768	6681181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48784		48784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles	4055582		3701280	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409621		514302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174255		52009	
TOTAL (I)	4772722		4400855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988691		313218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95975		61104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1841689		1267387	
Dettes fiscales et sociales	643047		632390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4870		6227	
Produits constatés d’avance (2)	69775			
TOTAL (IV)	3644047		2280326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8416768		6681181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2959861		2056812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75629		75629	77820
Production vendue services	10926154		10926154	9253278
Chiffres d’affaires nets	11001783		11001783	9331099
				
Production stockée			103168	-155906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19251	21031
Autres produits			15	157
Total des produits d’exploitation (I)			11124217	9197381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3299600	2557380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4325	1276
Autres achats et charges externes			4522266	3378206
Impôts, taxes et versements assimilés			116669	107466
Salaires et traitements			1487937	1472585
Charges sociales			846847	833861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256092	183412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917	5540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	11
Total des charges d’exploitation (II) 			10526969	8539736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597247	657645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2189	4214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68852	37412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71041	41626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6037	3437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6037	3437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65004	38189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662251	695833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13661		9043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		65500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2752		2890	
Total des produits exceptionnels (VII)	28913		77433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13449		4532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124998		19361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138448		47558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109534		29875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143096		211406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11224171		9316439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10814550		8802137	
BENEFICE OU PERTE	409621		514302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34536		34536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47674		
Total Immobilisations corporelles		3598788		929805
Total Immobilisations financières		102318		4900
Total Général		3748781		934705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125219	4403374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107218
Total Général			125219	4558267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38527			38527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3060692	256092	125219	3191565
AMORTISSEMENTS Total Général	3099219	256092	125219	3230092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174255
Total Provisions réglementées	52009	124998	2752	174255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35272	917		36188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35272	917		36188
TOTAL GENERAL	87281	125915	2752	210443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		917		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124998	2752	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018	6018		
Clients douteux ou litigieux	39273			
Autres créances clients	2155737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161940			
T. V. A.	152358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2247			
Charges constatées d’avance	6946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789892	2789892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988691	304505	684186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1841689	1841689		
Personnel et comptes rattachés	82772	82772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118693	118693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417222	417222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24360	24360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95975	95975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4870	4870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69775	69775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3644047	2959861	684186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	955944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46