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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS 2016 Siren 350466942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38527	38527		1042
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88850	88850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828269	742477	85792	45679
Autres immobilisations corporelles	2681669	2229365	452304	520924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98000		98000	98000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4318		4318	1817
TOTAL (I)	3748781	3099219	649562	676609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24028		24028	25304
En cours de production de biens	112879		112879	268785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920999	35272	885728	1175758
Autres créances	424966		424966	459063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	1577533		1577533	1143172
Charges constatées d’avance	6486		6486	5885
TOTAL (II)	6066891	35272	6031620	6077967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9815672	3134491	6681181	6754575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48784		48784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles	3701280		3553855	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514302		487425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52009		35538	
TOTAL (I)	4400855		4210082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313218		402054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61104		38786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267387		1529584	
Dettes fiscales et sociales	632390		573581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6227		488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280326		2544493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6681181		6754575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056812		2231275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77820		77820	78397
Production vendue services	9253278		9253278	9384977
Chiffres d’affaires nets	9331099		9331099	9463374
				
Production stockée			-155906	-29373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21031	16200
Autres produits			157	61
Total des produits d’exploitation (I)			9197381	9450262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2557380	2547516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1276	-2350
Autres achats et charges externes			3378206	3752613
Impôts, taxes et versements assimilés			107466	106121
Salaires et traitements			1472585	1371723
Charges sociales			833861	805035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183412	330535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5540	29731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4162
Total des charges d’exploitation (II) 			8539736	8945087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657645	505175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4214	3934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37412	52473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41626	56407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	2206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	2206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38189	54201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695833	559375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9043		7574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65500		36033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2890		111527	
Total des produits exceptionnels (VII)	77433		155134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4532		5195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19361		25777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47558		30972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29875		124162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211406		196112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9316439		9661803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8802137		9174377	
BENEFICE OU PERTE	514302		487425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34536		89330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47674		
Total Immobilisations corporelles		3817979		177529
Total Immobilisations financières		99817		2501
Total Général		3965471		180030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396720	3598788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102318
Total Général			396720	3748781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37486	1042		38527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3251376	182370	373054	3060692
AMORTISSEMENTS Total Général	3288862	183412	373054	3099219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52009
Total Provisions réglementées	35538	19361	2890	52009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30113	5540	381	35272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30113	5540	381	35272
TOTAL GENERAL	65651	24901	3271	87281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5540	381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19361	2890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4318	4318		
Clients douteux ou litigieux	38173			
Autres créances clients	882827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70837			
T. V. A.	91820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206			
Charges constatées d’avance	6486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356770	1356770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313218	89704	223514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1267387	1267387		
Personnel et comptes rattachés	87970	87970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138777	138777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388266	388266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17377	17377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61104	61104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6227	6227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2280326	2056812	223514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45