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BILAN CONVIVIAL 2018 Siren 350499398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	463503	447873	15629	
Concessions, brevets et droits similaires	290895	91883	199012	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	498077	22317	475760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7552955	4284385	3268569	
Autres immobilisations corporelles	2830429	1647766	1182662	
Immobilisations en cours	267036		267036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23073		23073	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68605		68605	
TOTAL (I)	11994575	6494226	5500349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153889		153889	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2957665		2957665	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2269998		2269998	
Autres créances	517982		517982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549308		549308	
Charges constatées d’avance	299276		299276	
TOTAL (II)	6748121		6748121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18742697	6494226	12248471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32133			
Subventions d’investissement	401909			
Provisions réglementées	177046			
TOTAL (I)	3609979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	619591			
TOTAL (II)	619591			
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2205890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2157898			
Dettes fiscales et sociales	493498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2343			
Autres dettes	331298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7958900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12248471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5842462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14343766		14343766	
Production vendue services	70519		70519	
Chiffres d’affaires nets	14414285		14414285	
				
Production stockée			253733	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105662	
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			14786623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9633210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44972	
Autres achats et charges externes			2693004	
Impôts, taxes et versements assimilés			174757	
Salaires et traitements			1272601	
Charges sociales			491620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40966	
Total des charges d’exploitation (II) 			14829836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100302			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30718			
Total des produits exceptionnels (VII)	131558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14918952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14886818			
BENEFICE OU PERTE	32133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1439			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	285736			
Renvois : Transfert de charges	105662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40888			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		463503		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290896		
Total Immobilisations corporelles		10571653		2016724
Total Immobilisations financières		120949		
Total Général		11447001		2016724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				463503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1439879	11148498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29270	91679
Total Général			1469149	11994576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	440895	6979		447874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87689	4194		91883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5400489	557475	3494	5954470
AMORTISSEMENTS Total Général	5929073	568647	3494	6494226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				177046
Total Provisions réglementées	207764		30718	177046
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	267764		30718	237046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30718	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68605	3109	65496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2269999	2269999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	517982	517982		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	299276	299276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155862	3090367	65496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2767839	651400	1886188	230251
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2157898	2157898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493498	493498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2344	2344		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537189	2537189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7958901	5842462	1886188	230251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	573700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	451851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	63