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BILAN CONVIVIAL 2017 Siren 350499398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	479117	432436	46681	84293
Concessions, brevets et droits similaires	288429	82135	206295	180757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524		1524	1524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5136439	3509607	1626832	1554750
Autres immobilisations corporelles	2766366	1390573	1375793	1526748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	25073		25073	17570
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132627		132627	165500
TOTAL (I)	9431156	5414751	4016405	3576158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100609		100609	108494
En cours de production de biens	2151639		2151639	1682790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2036518		2036518	2213639
Autres créances	647469		647469	404501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487867		487867	1169638
Charges constatées d’avance	247022		247022	123088
TOTAL (II)	5671124		5671124	5702148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15102279	5414751	9687529	9278306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365841		365841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64866		44379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100599		761364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670318		409722	
Subventions d’investissement	516502		617759	
Provisions réglementées	241779		275948	
TOTAL (I)	3959905		3475013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	216309		336500	
TOTAL (II)	216309		336500	
Provisions pour risques	2400		49700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2400		49700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1677223		1462374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1970061		1649732	
Dettes fiscales et sociales	639517		795890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222114		1509096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5508915		5417092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9687529		9278306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18470754		18470754	18108098
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18590511		18590511	18208254
				
Production stockée			468849	316702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			187889	11100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84906	47048
Total des produits d’exploitation (I)			19332156	18583105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11411083	11198036
Variation de stock (marchandises)				38418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459761	479585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7884	-22698
Autres achats et charges externes			3913506	3489711
Impôts, taxes et versements assimilés			234201	270691
Salaires et traitements			1619836	1570684
Charges sociales			619764	617476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	10784
Total des charges d’exploitation (II) 			18839562	18260260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492595	322845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5607	10491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59393	73614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53786	-63123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438809	259722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88412			
Total des produits exceptionnels (VII)	206749		282992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7383		175134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199366		107859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32143		-42141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19544512		18876588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18874195		18466867	
BENEFICE OU PERTE	670318		409722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		454017		25100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260496		27933
Total Immobilisations corporelles		7549181		1030979
Total Immobilisations financières		183070		7503
Total Général		8446764		1091516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				479117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74251	8505910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32873	157700
Total Général			107124	9431156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	369724	62712		432436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79739	2395		82135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4421143	508273	29236	4900181
AMORTISSEMENTS Total Général	4870606	573380	29236	5414751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241779
Total Provisions réglementées	275948	6943	41112	241779
Provisions pour litiges				2400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49700		47300	2400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	325648	6943	88412	244179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6943	88412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132627	48839		
Clients douteux ou litigieux	2036518			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647469			
Charges constatées d’avance	247022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063635	2979847	83788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3300	3300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1673923	467605	1146860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1970061	1970061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222114	1222114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5508915	4302597	1146860	59458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	547500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60