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BILAN CLEREX 2018 Siren 350491536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19156	17087	2068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239200	219409	19791	
Autres immobilisations corporelles	1398162	1291751	106411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203260		203260	
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	29026		29026	
TOTAL (I)	2188805	1528248	660557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691		691	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410273		410273	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21549	3532	18017	
Autres créances	101492		101492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749498		749498	
Charges constatées d’avance	38534		38534	
TOTAL (II)	1322040	3532	1318507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3510846	1531781	1979065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351268			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35464			
TOTAL (III)	35464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	567964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415697			
Dettes fiscales et sociales	283725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180			
Produits constatés d’avance (2)	890			
TOTAL (IV)	1325213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1979065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9590288		9590288	
Production vendue biens	3527		3527	
Production vendue services	96485		96485	
Chiffres d’affaires nets	9690301		9690301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38724	
Autres produits			1206	
Total des produits d’exploitation (I)			9731500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7978744	
Variation de stock (marchandises)			6391	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	
Autres achats et charges externes			514892	
Impôts, taxes et versements assimilés			86383	
Salaires et traitements			602169	
Charges sociales			193885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35464	
Autres charges			1103	
Total des charges d’exploitation (II) 			9491176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13035	
Autres intérêts et produits assimilés			21279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9765815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9542696			
BENEFICE OU PERTE	223119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1639191		17328
Total Immobilisations financières		484119		203928
Total Général		2123310		221256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1656519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155760	532287
Total Général			155760	2188806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471575	56673		1528248
AMORTISSEMENTS Total Général	1471575	56673		1528248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35464
Total Provisions pour risques et charges	36504	35464	36504	35464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36504	35464	36504	35464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35464	36504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	29027		29027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21550	21550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101493	101493		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38534	38534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490603	161577	329027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2437	2437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54319	27685	26634	
Emprunts et dettes financières divers	702	702		
Fournisseurs et comptes rattachés	415698	415698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283726	283726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567442	567442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	890	890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325214	1298580	26634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel