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BILAN CLEREX 2017 Siren 350491536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19156	16787	2368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239200	206624	32576	
Autres immobilisations corporelles	1380834	1248163	132671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5760		5760	
Prêts	450000		450000	
Autres immobilisations financières	28359		28359	
TOTAL (I)	2123310	1471575	651734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641		641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416664		416664	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32206	3532	28673	
Autres créances	139134		139134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671806		671806	
Charges constatées d’avance	41058		41058	
TOTAL (II)	1301511	3532	1297978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3424821	1475108	1949713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36504			
TOTAL (III)	36504			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	561947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414928			
Dettes fiscales et sociales	266073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29548			
Autres dettes	101			
Produits constatés d’avance (2)	890			
TOTAL (IV)	1357441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8856893		8856893	
Production vendue biens	5416		5416	
Production vendue services	89029		89029	
Chiffres d’affaires nets	8951339		8951339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2469	
Autres produits			1309	
Total des produits d’exploitation (I)			8958852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7343449	
Variation de stock (marchandises)			5564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241	
Autres achats et charges externes			465852	
Impôts, taxes et versements assimilés			81771	
Salaires et traitements			574515	
Charges sociales			188336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1214	
Total des charges d’exploitation (II) 			8739572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16261	
Autres intérêts et produits assimilés			9365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8984844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8788695			
BENEFICE OU PERTE	196148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1587036		
Total Immobilisations financières		486817		
Total Général		2073852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1639191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484119
Total Général				2123310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408301	64857	1583	1471575
AMORTISSEMENTS Total Général	1408301	64857	1583	1471575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36504
Total Provisions pour risques et charges	36504			36504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36504			36504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450000	150000		
Autres immobilisations financières	28359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690758	362399	328359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2191	2191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81761	27443	54319	
Emprunts et dettes financières divers	702	702		
Fournisseurs et comptes rattachés	414928	414928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266073	266073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29549	29549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561347	561347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	890	890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357441	1303123	54319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29