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BILAN CHOCOLATERIE DU PECQ 2018 Siren 350431458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170907	59406	111501	122593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762447	434061	328386	415853
Autres immobilisations corporelles	47371	41212	6159	12065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				41658
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	56000
TOTAL (I)	1497122	537728	959393	1105516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378493	33118	345375	405178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	244988		244988	218848
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1632		1632	
Clients et comptes rattachés	1016604	58674	957930	1131857
Autres créances	169324		169324	161190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286799		286799	410951
Charges constatées d’avance	12857		12857	3649
TOTAL (II)	2110697	91792	2018905	2331672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607818	629520	2978298	3437189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	719389		716819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148282		202570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692672		1744390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80721		80721	
TOTAL (II)	80721		80721	
Provisions pour risques			51096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957		2274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439467		555490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752781		980633	
Dettes fiscales et sociales	11701		22001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			585	
TOTAL (IV)	1204905		1560982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2978298		3437189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	957		2274	
Dont emprunts participatifs	439467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5076691	506768	5583459	5975839
Production vendue biens				9623
Production vendue services	1020		1020	1110
Chiffres d’affaires nets	5077711	506768	5584479	5986572
				
Production stockée			26140	12471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117129	63144
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			5727760	6062189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3311942	3709003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54969	10933
Autres achats et charges externes			1796224	1763123
Impôts, taxes et versements assimilés			30824	21995
Salaires et traitements			1963	2975
Charges sociales			145	236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142983	145983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33528	32433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	167
Total des charges d’exploitation (II) 			5372645	5686849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355115	375340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			51096	33030
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51096	33030
Dotations financières sur amortissements et provisions				51096
Intérêts et charges assimilées			5007	5100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5007	56196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46089	-23166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401204	352174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3271		11160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3271		11160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205824		73446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205824		73446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202554		-62286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50368		87318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5782127		6106379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5633845		5903809	
BENEFICE OU PERTE	148282		202570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460397		
Total Immobilisations corporelles		983864	-41658	38519
Total Immobilisations financières		56000		
Total Général		1500261	-41658	38519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				980725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56000
Total Général				1497122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3050			3050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391695	142983		534678
AMORTISSEMENTS Total Général	394745	142983		537728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51096		51096	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28282	33118	28282	33118
Sur comptes clients	58264	410		58674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86546	33528	28282	91792
TOTAL GENERAL	137642	33528	79378	91792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33528	28282	
                                             - Financières			51096	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000	56000		
Clients douteux ou litigieux	65368	65368		
Autres créances clients	951236	951236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25547	25547		
T. V. A.	82656	82656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61121	61121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12857	12857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254785	1254785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957	957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	439467	75029	359661	4777
Fournisseurs et comptes rattachés	752781	752781		
Personnel et comptes rattachés	574	574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6209	6209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4750	4750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204905	840467	359661	4777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	459375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel