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BILAN CHOCOLATERIE DU PECQ 2017 Siren 350431458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161207	38613	122593	136863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734596	318743	415853	452198
Autres immobilisations corporelles	46403	34338	12065	25514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41658		41658	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	56000
TOTAL (I)	1500261	394745	1105516	1127921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433460	28282	405178	383212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218848		218848	206377
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21870
Clients et comptes rattachés	1190121	58264	1131857	1006277
Autres créances	161190		161190	114737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410951		410951	453193
Charges constatées d’avance	3649		3649	4512
TOTAL (II)	2418218	86546	2331672	2190179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3918480	481291	3437189	3318100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	716819		707868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202570		208952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1744390		1741820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80721		80721	
TOTAL (II)	80721		80721	
Provisions pour risques	51096		33030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51096		33030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2274		2827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555490		557673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980633		667773	
Dettes fiscales et sociales	22002		64256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			170000	
Produits constatés d’avance (2)	585			
TOTAL (IV)	1560982		1462529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3437189		3318100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5383576	592264	5975839	5388214
Production vendue biens	9623		9623	8134
Production vendue services	1110		1110	640
Chiffres d’affaires nets	5394309	592264	5986573	5396988
				
Production stockée			12471	-42542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63144	11954
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			6062189	5366413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3709003	3538893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10933	-147805
Autres achats et charges externes			1763123	1339569
Impôts, taxes et versements assimilés			21995	22095
Salaires et traitements			2975	-15082
Charges sociales			236	-6847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145983	134229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32433	61209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5686849	4925751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375340	440663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33030	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			51096	33030
Intérêts et charges assimilées			5100	5246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56196	38276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23166	-38276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352174	402387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11160		21733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11160		21733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73446		122086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73446		122086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62286		-100353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87318		93082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6106379		5388146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5903809		5179194	
BENEFICE OU PERTE	202570		208952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107268		107906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33030	51096	33030	51096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61180	28282	61180	28282
Sur comptes clients	54157	4151	44	58264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115337	32433	61224	86546
TOTAL GENERAL	148367	83529	94254	137642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410960	1354960	56000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2274	2274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	555490	223133	332357	
Fournisseurs et comptes rattachés	980633	980633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22001	22001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585	585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560982	1228625	332357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel