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BILAN CHOCOLATERIE DU PECQ 2016 Siren 350431458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166833	29970	136863	76344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658444	206247	452198	477748
Autres immobilisations corporelles	52020	26506	25514	30283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	56000
TOTAL (I)	1393694	265773	1127921	1097722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444393	61180	383212	296587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206377		206377	248919
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21870		21870	42814
Clients et comptes rattachés	1060433	54157	1006277	1072182
Autres créances	114737		114737	119720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453193		453193	146027
Charges constatées d’avance	4512		4512	
TOTAL (II)	2305516	115337	2190179	1926250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3699210	381110	3318100	3023972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	707868		671133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208952		136735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741820		1632868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	80721		71000	
TOTAL (II)	80721		71000	
Provisions pour risques	33030			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33030			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2827		3782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557673		551162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667773		663392	
Dettes fiscales et sociales	64256		31769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170000		70000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1462529		1320104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318100		3023972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4995608	392607	5388214	5036461
Production vendue biens	8134		8134	82196
Production vendue services	640		640	962
Chiffres d’affaires nets	5004382	392607	5396988	5119618
				
Production stockée			-42542	113107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11954	29608
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			5366413	5262332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-517	4403
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3538893	3376672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147805	-55288
Autres achats et charges externes			1339569	1243309
Impôts, taxes et versements assimilés			22095	15273
Salaires et traitements			-15082	145382
Charges sociales			-6847	50482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134229	64370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61209	4028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4661
Total des charges d’exploitation (II) 			4925751	4853292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440663	409040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			33030	
Intérêts et charges assimilées			5246	3028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38276	3028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38276	-3028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402387	406012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21733		15488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21733		58238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122086		232294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122086		300491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100353		-242253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93082		27024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5388146		5320570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5179194		5183835	
BENEFICE OU PERTE	208952		136735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107906		109833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235683	1179683	56000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	557673	132293	415363	
Fournisseurs et comptes rattachés	667773	667773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170000	170000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462529	1037149	415363	10017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel