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BILAN CAMPS DE LOISIRS LA BARAUDE 2019 Siren 350406500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	257869	190146	67723	
Immobilisations financières	13263		13263	
Total Actif Immobilisé	271132	190146	80986	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	410		410	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17090		17090	
Créances – Clients et comptes rattachés	106854	6876	99977	
Créances – Autres	28420		28420	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13092		13092	
Caisse				
Charges constatées d’avance	211		211	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166078	6876	159202	
Total général Actif	437211			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			781	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26161	
Résultat de l’exercice			-3955	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30609	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			165335	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20473	
Produits constatés d’avance			10703	
Total des dettes			209578	
Total général Passif			240188	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3426	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35239			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193747			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7328			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236315			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26959			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9486			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102776			
(dont taxe professionnelle)	1336			
Impôts, taxes et versements assimilés	1832			
Rémunérations du personnel 	62435			
Charges sociales	15091			
Dotations aux amortissements	11794			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9523			
Total des charges d’exploitation	239877			
Résultat d’exploitation	-3561			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	304			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3955			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26334			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20089			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			664	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1439	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1323	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267706	
Total Immobilisations (Augmentations)			3426	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7328	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7328	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26334	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20089	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel