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BILAN CAMPS DE LOISIRS LA BARAUDE 2017 Siren 350406500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	242531	168004	74526	
Immobilisations financières	13263		13263	
Total Actif Immobilisé	255794	168004	87789	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	444		444	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17100		17100	
Créances – Clients et comptes rattachés	116117	11493	104624	
Créances – Autres	22262		22262	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5188		5188	
Caisse				
Charges constatées d’avance	231		231	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161345	11493	149851	
Total général Actif	417139			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			781	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18848	
Résultat de l’exercice			1482	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28735	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137112	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25662	
Produits constatés d’avance			9548	
Total des dettes			208905	
Total général Passif			237641	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31799	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41740			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198835			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	148			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240725			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27163			
Variation de stock (marchandises)	10934			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12006			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96333			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2125			
Rémunérations du personnel 	61896			
Charges sociales	17074			
Dotations aux amortissements	9685			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	941			
Total des charges d’exploitation	238190			
Résultat d’exploitation	2535			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	962			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1482			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26441			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			259518	
Total Immobilisations (Augmentations)			1417	
Total Immobilisations (Diminutions)			5141	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			145	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			145	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26441	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel