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BILAN CAMPS DE LOISIRS LA BARAUDE 2016 Siren 350406500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	246255	163461	82794	
Immobilisations financières	13263		13263	
Total Actif Immobilisé	259518	163461	96057	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	473		473	
Stock marchandises	10934		10934	
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	
Créances – Clients et comptes rattachés	111156	11639	99517	
Créances – Autres	22688		22688	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8266		8266	
Caisse				
Charges constatées d’avance	277		277	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166797	11639	155157	
Total général Actif	426315			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			781	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15725	
Résultat de l’exercice			3123	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27252	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137704	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1717		
Autres dettes			26211	
Produits constatés d’avance			12017	
Total des dettes			223962	
Total général Passif			251215	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28964	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44495			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190447			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	811			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235754			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29439			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13232			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98181			
(dont taxe professionnelle)	1153			
Impôts, taxes et versements assimilés	2011			
Rémunérations du personnel 	57600			
Charges sociales	16919			
Dotations aux amortissements	9861			
Dotations aux provisions	3927			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	159			
Total des charges d’exploitation	231346			
Résultat d’exploitation	4408			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1278			
Charges exceptionnelles	6			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3123			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			853	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258665	
Total Immobilisations (Augmentations)			853	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3927	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3927	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel