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BILAN CAMPS DE LOISIRS LA BARAUDE 2015 Siren 350406500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	245402	153600	91802	
Immobilisations financières	13263		13263	
Total Actif Immobilisé	258665	153600	105065	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	488		488	
Stock marchandises	10934		10934	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	103592	7711	95880	
Créances – Autres	18179		18179	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5971		5971	
Caisse				
Charges constatées d’avance	211		211	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139377	7711	131665	
Total général Actif	398043			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			781	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26734	
Résultat de l’exercice			-11009	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24129	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			110351	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4920		
Autres dettes			26518	
Produits constatés d’avance			16571	
Total des dettes			212601	
Total général Passif			236731	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40389	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13832	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43744			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219679			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264924			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34177			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30864			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-358			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115434			
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	2020			
Rémunérations du personnel 	61486			
Charges sociales	21160			
Dotations aux amortissements	9286			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136			
Total des charges d’exploitation	274209			
Résultat d’exploitation	-9285			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1678			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11009			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8738	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5094	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244833	
Total Immobilisations (Augmentations)			13832	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel