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BILAN AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION 2018 Siren 350432910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22417	14469	7947	11062
Autres immobilisations corporelles	412610	118885	293725	35692
Immobilisations en cours				115185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110		14110	21910
TOTAL (I)	449137	133354	315783	183850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	215000		215000	606660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873988		873988	584355
Autres créances	125692		125692	98601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8400
Disponibilités	1001		1001	
Charges constatées d’avance	7742		7742	10014
TOTAL (II)	1223423		1223423	1308030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672560	133354	1539206	1491881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207000		207000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203387		156978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42025		46408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473112		431087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41678		99202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41678		99202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302400		72768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46616		7431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19159		13659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243173		438773	
Dettes fiscales et sociales	413067		428961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024415		961592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1539206		1491881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866412		947933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134219		54183	
Dont emprunts participatifs	46616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1864635		1864635	2685780
Chiffres d’affaires nets	1864635		1864635	2685780
				
Production stockée			-391660	245500
Production immobilisée			165550	115185
Subventions d’exploitation			780	5916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681	
Autres produits			169	5
Total des produits d’exploitation (I)			1640154	3052386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369013	1127924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411539	692985
Impôts, taxes et versements assimilés			22356	20502
Salaires et traitements			556299	730721
Charges sociales			293174	386887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27709	22403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57524
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2123	-166
Total des charges d’exploitation (II) 			1682212	3067415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42058	-15029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1590	
Total des produits financiers (V)			1591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1877	1245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1877	1245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285	-1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42343	-16274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31099		67503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57524			
Total des produits exceptionnels (VII)	88623		67503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763		2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2763		2094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85860		65409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1492		2727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730369		3119889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688344		3073481	
BENEFICE OU PERTE	42025		46408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279883		282627
Total Immobilisations financières		21910		
Total Général		301793		282627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		115185	12298	435027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	14110
Total Général		115185	20098	449137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117943	27709	133354	12298
AMORTISSEMENTS Total Général	117943	27709	133354	12298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41678
Total Provisions pour risques et charges	99202		57524	41678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99202		57524	41678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110		14110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873988	873988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73447	73447		
T. V. A.	3831	3831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48414	48414		
Charges constatées d’avance	7742	7742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021532	1007422	14110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134219	134219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168182	29337	93716	45128
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243173	243173		
Personnel et comptes rattachés	40543	40543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84696	84696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277827	277827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10001	10001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46616	46616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005257	866412	93716	45128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel