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BILAN AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION 2017 Siren 350432910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5	5		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23993	12931	11062	
Autres immobilisations corporelles	140705	105012	35692	
Immobilisations en cours	115185		115185	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21910		21910	
TOTAL (I)	301793	117943	183850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	606660		606660	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584355		584355	
Autres créances	98601		98601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8400		8400	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10014		10014	
TOTAL (II)	1308030		1308030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609824	117943	1491881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13659			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438773			
Dettes fiscales et sociales	428961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1968150	717630	2685780	
Chiffres d’affaires nets	1968150	717630	2685780	
				
Production stockée			245500	
Production immobilisée			115185	
Subventions d’exploitation			5916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3052386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1127971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692938	
Impôts, taxes et versements assimilés			20502	
Salaires et traitements			730721	
Charges sociales			386887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-166	
Total des charges d’exploitation (II) 			3067415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073481			
BENEFICE OU PERTE	46408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				279883
Total Immobilisations financières				21910
Total Général				301793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21910
Total Général				301793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		117943		117943
AMORTISSEMENTS Total Général		117943		117943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41678
Total Provisions pour risques et charges		99202		99202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		99202		99202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33187			
T. V. A.	6077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58959			
Charges constatées d’avance	10014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714881	692970	21910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54183	54183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18585	18585		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438773	438773		
Personnel et comptes rattachés	65723	65723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55464	55464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266966	266966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2233	2233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46006	46006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947933	947933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel