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BILAN AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION 2016 Siren 350432910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11813	9916	1897	2692
Autres immobilisations corporelles	140705	85624	55081	28910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110		14110	6310
TOTAL (I)	166628	95540	71088	37912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	361160		361160	247177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9810
Clients et comptes rattachés	699457		699457	953591
Autres créances	67232		67232	94335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20324		20324	
Charges constatées d’avance	9112		9112	10717
TOTAL (II)	1165685		1165685	1324031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332313	95540	1236773	1361943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207000		207000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115265		71741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52364		43524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395328		342965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41678		41678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41678		41678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30402		271598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9337		36512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55921		13659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265376		194136	
Dettes fiscales et sociales	339653		461395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99078			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799767		977300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236773		1361943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2551221		2551221	2260567
Chiffres d’affaires nets	2551221		2551221	2260567
				
Production stockée			113983	32108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1931	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7340
Autres produits			318	65
Total des produits d’exploitation (I)			2667453	2300079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2676	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778219	547220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652495	517258
Impôts, taxes et versements assimilés			15616	39684
Salaires et traitements			816679	897513
Charges sociales			299066	286054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16622	14604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19002	1898
Total des charges d’exploitation (II) 			2600375	2304231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67078	-4152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				233
Total des produits financiers (V)				233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2903	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64175	-4316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7118		1181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7118		1181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7118		48111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4694		272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667453		2349605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615090		2306081	
BENEFICE OU PERTE	52364		43524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110520		41998
Total Immobilisations financières		6310		7800
Total Général		116830		49798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14110
Total Général				166628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78918	16622		95540
AMORTISSEMENTS Total Général	78918	16622		95540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41678
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41678			41678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41678			41678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33203			
Groupe et associés	22075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53217			
Charges constatées d’avance	9112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	845190	831079	14110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30336	12807	17529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265160	265160		
Personnel et comptes rattachés	68051	68051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64140	64140		
Impôts sur les bénéfices	4704	4704		
T.V.A.	106259	106259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38912	38912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221562	221562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799124	781595	17529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel