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BILAN APPLICATION MACONNERIE PLATRERIE BATIM 2018 Siren 350425260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110940	88394	22545	18448
Autres immobilisations corporelles	181808	141389	40418	40119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33500		33500	33500
TOTAL (I)	339968	229784	110184	105788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12928		12928	12332
En cours de production de biens				
En cours de production de services	428348	7906	420442	236643
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	314		314	8882
Clients et comptes rattachés	1141545		1141545	1108941
Autres créances	178453		178453	238829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112381		112381	152704
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1873972	7906	1866066	1758333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213941	237690	1976251	1864122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66022		66022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99207		35003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7171		64204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260400		253229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208026		168535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208026		168535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228651		113869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934086		761043	
Dettes fiscales et sociales	212177		239137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3832		3350	
Autres dettes	129080		324959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1507826		1442359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976251		1864123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1736		1736	
Production vendue biens				
Production vendue services	3740836		3740836	4507716
Chiffres d’affaires nets	3742572		3742572	4507716
				
Production stockée			190780	-78616
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28765	135316
Autres produits			46	3
Total des produits d’exploitation (I)			3962163	4564418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520675	706576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-596	-2003
Autres achats et charges externes			2290514	2293705
Impôts, taxes et versements assimilés			74125	74240
Salaires et traitements			772248	859937
Charges sociales			247981	262656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32721	36733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7906	924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55444	57985
Autres charges			1851	761
Total des charges d’exploitation (II) 			4003437	4291514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41274	272904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			5461	5542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5461	5575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5360	5575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35914	278479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49952		78500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		13563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51952		92062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	569		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12375		295475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12944		296994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39008		-204932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4077		9343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019576		4662055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4012405		4597851	
BENEFICE OU PERTE	7171		64204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13720		
Total Immobilisations corporelles		279785		37117
Total Immobilisations financières		33500		
Total Général		327005		37117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24153	292748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33500
Total Général			24153	339969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221216	32721	24153	229784
AMORTISSEMENTS Total Général	221216	32721	24153	229784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191747
Provisions pour garanties données aux clients				3000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13279
Total Provisions pour risques et charges	168535	55444	15954	208026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	924	7906	924	7906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	924	7906	924	7906
TOTAL GENERAL	169459	63350	16878	215932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63350	16878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33500		33500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141546	1141546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5583	5583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113856	113856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35340	35340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23625	23625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353499	1319999	33500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	934086	934086		
Personnel et comptes rattachés	41494	41494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71020	71020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92660	92660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7003	7003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3832	3832		
Groupe et associés	118691	118691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10389	10389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279175	1279175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24