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BILAN ANNECY LOCATION SERVICES 2021 Siren 350434668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6931	6931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17024	10098	6926	9030
Autres immobilisations corporelles	153010	110120	42890	65997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	370		370	370
Prêts				
Autres immobilisations financières	3541		3541	2149
TOTAL (I)	180876	127150	53726	77545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6360		6360	10780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6412
Clients et comptes rattachés	270996	79399	191597	188845
Autres créances	12397		12397	73470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122738		122738	51515
Charges constatées d’avance	34326		34326	27322
TOTAL (II)	446817	79399	367418	358344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627693	206548	421145	435890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169131		197671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175329		-28540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43302		218631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7622		41397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239752		5891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5586		6592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73568		113004	
Dettes fiscales et sociales	49488		49798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1828		577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377843		217259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421145		435890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372257		203045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1233	
Production vendue biens				
Production vendue services			1215586	1113178
Chiffres d’affaires nets			1216818	1113178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97624	116246
Autres produits			389	83
Total des produits d’exploitation (I)			1314831	1229508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4420	-10780
Autres achats et charges externes			1479660	1237851
Impôts, taxes et versements assimilés			10623	4319
Salaires et traitements			63065	78191
Charges sociales			19256	14665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29152	35856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22570	48402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	557
Total des charges d’exploitation (II) 			1629491	1409061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314660	-179553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			629	
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	-722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2998	898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2998	898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2208	-1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316868	-181174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29446		4751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139950		225527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169396		230278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25455		18619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2402		59025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27857		77644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141539		152633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485017		1459063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660346		1487604	
BENEFICE OU PERTE	-175329		-28540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6931		
Total Immobilisations corporelles		182124		6344
Total Immobilisations financières		2519		1392
Total Général		191574		7736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18434	170034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3911
Total Général			18434	180876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6931			6931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107098	29152	16031	120218
AMORTISSEMENTS Total Général	114029	29152	16031	127150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3541		3541	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270996	270996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12397	12397		
Charges constatées d’avance	34326	34326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321260	317719	3541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7622	7622		
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	73568	73568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49488	49488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241559	241559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372257	372257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel