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BILAN WORLD TRADE ET TECHNOLOGIES 2021 Siren 350333977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162250	44598	117652	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44218	32703	11515	
Autres immobilisations corporelles	548739	503159	45580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3687		3687	
Autres immobilisations financières	85452		85452	
TOTAL (I)	844346	580460	263887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2876837	294942	2581895	
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	
Clients et comptes rattachés	2704202	271298	2432904	
Autres créances	1540439		1540439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5110474		5110474	
Charges constatées d’avance	97983		97983	
TOTAL (II)	12332535	566240	11766296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3882		3882	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13180764	1146699	12034065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4976075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5428030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3882			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3285760			
Dettes fiscales et sociales	208727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21420			
Autres dettes	1082852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6598760			
(V)	3392			
TOTAL GENERAL (I à V)	12034065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4598760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13191214	1671205	14862419	
Production vendue biens				
Production vendue services	71936	7414888	7486824	
Chiffres d’affaires nets	13263150	9086093	22349243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639437	
Autres produits			4412	
Total des produits d’exploitation (I)			23005758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12521784	
Variation de stock (marchandises)			-151007	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8757070	
Impôts, taxes et versements assimilés			34670	
Salaires et traitements			606506	
Charges sociales			221133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			566240	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8654	
Total des charges d’exploitation (II) 			22676372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1034	
Différences positives de change			20982	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22016	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3882	
Intérêts et charges assimilées			4863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1175			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23032692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22778738			
BENEFICE OU PERTE	253955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83757			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157800		4450
Total Immobilisations corporelles		622936		27720
Total Immobilisations financières		94134		
Total Général		874870		32170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57699	592957
Prêts et immobilisations financières			4995	
Total Immobilisations financières			4995	89139
Total Général			62694	844346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28298	16299		44598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551301	41836	57275	535862
AMORTISSEMENTS Total Général	579600	58135	57275	580460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3882
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1034	3882	1034	3882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300263	294942	300263	294942
Sur comptes clients	255417	271298	255417	271298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555680	566240	555680	566240
TOTAL GENERAL	556714	570122	556714	570122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566240	555680	
                                             - Financières		3882	1034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3687		3687	
Autres immobilisations financières	85452		85452	
Clients douteux ou litigieux	401392	401392		
Autres créances clients	2302811	2302811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	110			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33122	33122		
T. V. A.	579758	579758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510161	510161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417398	417398		
Charges constatées d’avance	97983	97983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4431763	4342624	89139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3285760	3285760		
Personnel et comptes rattachés	59562	59562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60288	60288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81938	81938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6939	6939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21420	21420		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082852	1082852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6598760	4598760	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7658810			
Location, charges locatives et de copropriété	200528			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	847585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8757070			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34670			
Montant de la TVA. collectée	3429612			
Total TVA. déductible sur biens et services	1337954			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel