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BILAN TERRASSON 2019 Siren 350358859
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 68602 68602 68602
Autres immobilisations incorporelles 41370 38324 3046 570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10098 10098 10098
Constructions 496667 338980 157687 179126
Installations techniques, matériel et outillage industriels 280663 258198 22466 31751
Autres immobilisations corporelles 618550 540965 77585 78341
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 259659 259659 262879
Prêts
Autres immobilisations financières 56201 56201 55193
TOTAL (I) 1831811 1176467 655344 686559
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2496988 12865 2484123 2477178
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 998133 91486 906647 866521
Autres créances 362820 362820 223227
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20200 20200 10626
Charges constatées d’avance 22590 22590 31718
TOTAL (II) 3900731 104351 3796380 3609269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5732542 1280818 4451724 4295828
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 180000 180000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18000 18000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1098494 1051274
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36674 47220
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1259821 1296494
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1223409 1373876
Emprunts et dettes financières divers (4) 249419 239308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23957
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1300302 1147395
Dettes fiscales et sociales 219760 220184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1324
Autres dettes 175057 17249
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3191904 2999334
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4451724 4295828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2672595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 634155 702037
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106472 3500
Total Immobilisations corporelles 1421435 33257
Total Immobilisations financières 318071 1751
Total Général 1845979 38508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109972
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48714 1405978
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3962 315860
Total Général 52676 1831811
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37300 1023 38323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1122122 64737 48714 1138145
AMORTISSEMENTS Total Général 1159422 65760 48714 1176469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 56201 56201
Clients douteux ou litigieux 170258 170258
Autres créances clients 827874 827874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3835 3835
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 62874 62874
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 295959 295959
Charges constatées d’avance 22589 22589
TOTAL ETAT DES CREANCES 1439744 1383543 56201
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1223409 727857 431137 64413
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1300301 1300301
Personnel et comptes rattachés 65581 65581
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52663 52663
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 83493 83493
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18022 18022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 249418 249418
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 175057 175057
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3167946 2672395 431137 64413
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel