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BILAN TERRASSON 2018 Siren 350358859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	37870	37300	570	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10098		10098	10098
Constructions	496667	317542	179126	96534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277717	245966	31751	36680
Autres immobilisations corporelles	636953	558612	78341	99599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	262879		262879	185502
Prêts				
Autres immobilisations financières	55193		55193	54326
TOTAL (I)	1845979	1159420	686559	551342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2508708	31530	2477178	2310232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	973513	91157	882355	777569
Autres créances	225275		225275	267134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10626		10626	14347
Charges constatées d’avance	31718		31718	27195
TOTAL (II)	3749839	122687	3627151	3396476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5595818	1282107	4313711	3947818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1051274		1000089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47220		51185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296494		1249274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373876		1094958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239308		257029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149442		1077846	
Dettes fiscales et sociales	220184		243218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1324			
Autres dettes	33083		25493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3017217		2698544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4313711		3947818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2490666		2481901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	239308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6953627	7032976
Production vendue biens				
Production vendue services			91050	93862
Chiffres d’affaires nets			7044677	7126839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56649	52345
Autres produits			3144	18050
Total des produits d’exploitation (I)			7104470	7197233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5005957	5047170
Variation de stock (marchandises)			-174796	-73653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080172	1028984
Impôts, taxes et versements assimilés			95541	99582
Salaires et traitements			748277	737501
Charges sociales			192746	183309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77389	95205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38810	38789
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39635	23289
Total des charges d’exploitation (II) 			7103731	7183626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739	13607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81030	77760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81030	77760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38710	35973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38710	35973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42320	41787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43059	55394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		70720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		70720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2935		73720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3339		74929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4161		-4209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7193000		7345713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7145780		7294528	
BENEFICE OU PERTE	47220		51185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106762		700
Total Immobilisations corporelles		1345004		136597
Total Immobilisations financières		239828		78244
Total Général		1691593		215541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	106472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60166	1421435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318072
Total Général			61156	1845979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38160	130	990	37300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102092	77259	57231	1122120
AMORTISSEMENTS Total Général	1140252	77389	58221	1159420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55193		55193	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	973513	973513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225275	225275		
Charges constatées d’avance	31713	31718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285698	1230505	55193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703757	703757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670119	143569	379573	146977
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1149442	1149442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220184	220184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1324	1324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272391	272391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3017217	2490666	379573	146977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel