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BILAN TERRASSON 2016 Siren 350358859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	38160	38160		99
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10098		10098	10098
Constructions	403531	291843	111688	133049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291695	227908	63786	93608
Autres immobilisations corporelles	643281	500524	142757	195108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259222		259222	226162
Prêts				
Autres immobilisations financières	54326		54326	53993
TOTAL (I)	1768915	1058435	710479	780719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2260259	22370	2237889	2147324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887123	95708	791416	831558
Autres créances	255818		255818	213505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8191		8191	2314
Charges constatées d’avance	28229		28229	35172
TOTAL (II)	3439621	118078	3321543	3229872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5208536	1176513	4032022	4010591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014938		1077784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14849		-62846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198089		1212938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341666		1331347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250196		254702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961274		897057	
Dettes fiscales et sociales	245811		291532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34987		23015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2833933		2797652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4032022		4010591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2422575		2228104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771855		570426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6987197		6987197	6861038
Production vendue biens				
Production vendue services	97560		97560	9559
Chiffres d’affaires nets	7084757		7084757	6870597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69693	66476
Autres produits			8585	1257
Total des produits d’exploitation (I)			7163368	6939330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4949614	4811777
Variation de stock (marchandises)			-82075	-65521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989493	1005924
Impôts, taxes et versements assimilés			123557	94024
Salaires et traitements			819468	750858
Charges sociales			212991	206981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126917	145635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35472	44702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27641	19954
Total des charges d’exploitation (II) 			7203078	7015754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39710	-76424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67838	70317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67838	70317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42638	43994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42638	43994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25200	26323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14510	-50101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		10133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		10133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		19115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825		9158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		28273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340		-18140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7231708		7019780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7246555		7082626	
BENEFICE OU PERTE	-14849		-62846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38160		
Total Immobilisations corporelles		1329797		36098
Total Immobilisations financières		280155		33393
Total Général		1716714		69491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11989	5301	1348605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313548
Total Général		11989	5301	1768915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38061	99		38160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897934	126818	4476	1020275
AMORTISSEMENTS Total Général	935995	126917	4476	1058435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54326			
Clients douteux ou litigieux	887123			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255818			
Charges constatées d’avance	28229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225497	1171171	54326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771855	771855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569810	188452	371725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	961274	961274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285183	285183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833933	2452575	371725	9634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel