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BILAN TERRASSON 2015 Siren 350358859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles	38160	38061	99	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	10098		10098	10098
Constructions	399471	266423	133049	157551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284540	190932	93608	126574
Autres immobilisations corporelles	635688	440579	195108	260336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226162		226162	156833
Prêts				
Autres immobilisations financières	53993		53993	48200
TOTAL (I)	1716714	935995	780719	828194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2178184	30860	2147324	2079973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925423	93865	831558	898004
Autres créances	213505		213505	114683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2314		2314	1401
Charges constatées d’avance	35172		35172	38321
TOTAL (II)	3354597	124725	3229872	3132382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5071310	1060720	4010591	3960576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1077784		1108552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62846		-30767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212938		1275784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1331347		1423794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254702		86771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897057		892257	
Dettes fiscales et sociales	291532		251326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23015		30056	
Produits constatés d’avance (2)			587	
TOTAL (IV)	2797652		2684791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010591		3960576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570426		759631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6861038	7084178
Production vendue biens				
Production vendue services			9559	8239
Chiffres d’affaires nets			6870597	7092417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66476	55335
Autres produits			1257	896
Total des produits d’exploitation (I)			6939330	7148648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4813197	4799265
Variation de stock (marchandises)			-65521	111704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005924	1013576
Impôts, taxes et versements assimilés			94024	73540
Salaires et traitements			750858	792622
Charges sociales			206981	239116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145635	167389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44702	44556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19954	8786
Total des charges d’exploitation (II) 			7015754	7250553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76424	-101906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70317	65313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70317	65313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43994	46745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43994	46745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26323	18568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50101	-83337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10133		77080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133		77080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19115		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9158		22534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28273		24510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18140		52570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7019780		7291041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7082626		7321808	
BENEFICE OU PERTE	-62846		-30767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37170		
Total Immobilisations corporelles		1331239		
Total Immobilisations financières		205033		
Total Général		1642044		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1329797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280155
Total Général				1716714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37170	891		38061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776680	144744	23490	897934
AMORTISSEMENTS Total Général	813850	145635	23490	935995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228092	1174099	53993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570426	570426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760920	191372	514277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897057	897057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277717	277717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797652	2228104	514277	55272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel