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BILAN TEMAA 2017 Siren 350398491
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49920 49920 587
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 165222 158900 6322 11033
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1514407 1381907 132499 189896
Autres immobilisations corporelles 112584 81942 30641 29043
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 183 183 180
Prêts
Autres immobilisations financières 8232 8232 8232
TOTAL (I) 1850549 1672671 177878 238972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10490 10490 9512
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10201 10201
Clients et comptes rattachés 643310 10904 632406 597363
Autres créances 25944 25944 34524
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000
Disponibilités 1535203 1535203 1309920
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2225150 10904 2214246 2051321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4075700 1683575 2392124 2290294
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1323351 1172962
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 272473 213381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1661825 1452343
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135993 273633
Emprunts et dettes financières divers (4) 1296 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 400526 372913
Dettes fiscales et sociales 192483 190857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 730299 837951
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2392124 2290294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 684784 702103
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 467727 467727 483444
Production vendue biens 2432097 2432097 2334392
Production vendue services 27676 27676 39494
Chiffres d’affaires nets 2459774 467727 2927501 2857332
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4080 4302
Autres produits 9542 94
Total des produits d’exploitation (I) 2941123 2861729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 741846 741430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -977 -344
Autres achats et charges externes 802668 676780
Impôts, taxes et versements assimilés 25792 26038
Salaires et traitements 583869 616024
Charges sociales 290123 314365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 106886 182649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4373 6140
Total des charges d’exploitation (II) 2554583 2563988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 386540 297740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 878 3825
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 878 3825
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3328 6933
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3328 6933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2449 -3108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 384090 294632
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 797 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 797 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -797 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 110820 81206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 272473 213381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8232 8232
Clients douteux ou litigieux 13085
Autres créances clients 630225
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7056
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 677487 677487
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 135994 90479 45515
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 390325 390325
Personnel et comptes rattachés 80969 80969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79234 79234
Impôts sur les bénéfices 5182 5182
T.V.A. 6841 6841
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20257 20257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1297 1297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 720098 674584 45515
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel