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BILAN SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION 2021 Siren 350378360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	395781	136062	259718	159903
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070	971	98	240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74688		74688	153581
Constructions				589724
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1	5695
Immobilisations en cours	212955		212955	283711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21109296	2716396	18392900	17545710
Créances rattachées à des participations	5634483		5634483	5080965
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5078		5078	78
TOTAL (I)	27433352	2853430	24579922	23819610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2125361		2125361	1036280
Autres créances	1039763		1039763	838740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23344		23344	23344
Disponibilités	2558761		2558761	8319981
Charges constatées d’avance	71708		71708	
TOTAL (II)	5818939		5818939	10218346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33252291	2853430	30398861	34037957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10452807		10452807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017184		1017184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1030491		1030491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	111215		111215	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3825593		6286434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037298		-2460840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174217		160022	
TOTAL (I)	17648808		16597314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8663608		14469639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707168		703654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2060599		2053576	
Dettes fiscales et sociales	543472		200872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	717908		12900	
Produits constatés d’avance (2)	57295			
TOTAL (IV)	12750053		17440643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30398861		34037957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5332849		12804045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4696794		4696794	3646656
Chiffres d’affaires nets	4696794		4696794	3646656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-82	10522
Autres produits			334484	445008
Total des produits d’exploitation (I)			5031196	4102188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4066077	2929799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773940	804930
Impôts, taxes et versements assimilés			18236	25368
Salaires et traitements			34731	177176
Charges sociales			63349	103334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50900	71340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236387	216008
Total des charges d’exploitation (II) 			5243622	4327958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212426	-225770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81496	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2861	
Produits financiers de participations				226870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109161	67301
Reprises sur provisions et transferts de charges			2885000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2994161	294171
Dotations financières sur amortissements et provisions			2716396	2885000
Intérêts et charges assimilées			121697	67351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2838093	2952351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156067	-2658180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22276	-2883950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1433068		53631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1433068		53631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	736918		25611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14195		33185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751113		58796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681954		-5164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-333068		-428274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9539922		4449992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8502623		6910832	
BENEFICE OU PERTE	1037298		-2460840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-82		10522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	330000		445004	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		288919		124111
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070		
Total Immobilisations corporelles		1574034		546237
Total Immobilisations financières		25511753		2864748
Total Général		27375779		3535096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17250	395781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		527925	1304703	287643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1627644	26748857
Total Général		527925	2949598	27433352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	129017	24296	17250	136063
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	830	142		972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541322	26463	567785	
AMORTISSEMENTS Total Général	671169	50901	585035	137034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174217
Total Provisions réglementées	160022	14195		174217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2716396
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1496594	1496594		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2885000	2716396	2885000	2716396
TOTAL GENERAL	3045022	2730591	2885000	2890613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2716396	2885000	
                                            - Exceptionnelles		14195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5634483	3760409	1874074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5078		5078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2125362	2125362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455260	455260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	692	692		
Groupe et associés	583611	583611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	71709	71709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8876395	6997243	1879152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8663609	1246405	4813768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2060599	2060599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9716	9716		
Impôts sur les bénéfices	171908	171908		
T.V.A.	354227	354227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7622	7622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707169	707169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717909	717909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57295	57295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12750053	5332849	4813768	2603436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9802946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4