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BILAN SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION 2020 Siren 350378360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1027009	623222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			5340917	5916012
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			84555805	88519725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			549040	513428
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			624527	574880
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			92097298	96147267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1181981	1897493
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2875256	4839026
Autres créances			6641155	4329288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			28164	2720787
Disponibilités			27039974	22142351
Charges constatées d’avance			1334783	1161639
TOTAL (II)			39101313	37090584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			131198611	133237851
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	10452807		10452807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017184		1017184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	17071534		14094237	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-6085525		2704209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22456000		28268437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	9393248		13279694	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	9393248		13279694	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1234015		1351511	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1234015		1351511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	80158372		68723143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9526320		11887389	
Dettes fiscales et sociales	7182775		7738827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389525		295819	
Autres dettes	483771		1240024	
Produits constatés d’avance	374585		453007	
TOTAL (IV)	98115348		90338209	
(V)				
TOTAL GENERAL	131198611		133237851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15724430	25473430
Production vendue biens			46370289	79192703
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62094719	104666133
				
Production stockée			120299	77972
Production immobilisée			205237	1141
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2579817	2741016
Autres produits			448216	602008
Total des produits d’exploitation (I)			65448288	108088270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15369323	25609995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13989475	16461846
Impôts, taxes et versements assimilés			1752961	2109619
Salaires et traitements			23035995	32614160
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10851603	10488775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			836854	898608
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8853947	12182820
Total des charges d’exploitation (II) 			74690158	100372743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9241870	7715527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84835	106646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121077	1135741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1036242	-1029095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10278112	6686432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216325		403073	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365777		348662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-149452		54411	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1510272		2111275	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	701777		416670	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-8917292		4629568	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-9583457		4393111	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-6085525		2704209	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier