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BILAN SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION 2019 Siren 350378360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			623222	743150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			5916012	4713248
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			88519725	81304251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			513428	540444
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			574880	496899
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			90231255	83084744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1897493	1804060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			4839026	3414754
Autres créances			4329288	6093895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2720787	3776778
Disponibilités			22142351	21303728
Charges constatées d’avance			1161639	1125729
TOTAL (II)			37090584	37518944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			133237851	125316936
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	10452807		10452807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017184		1017184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	14094237		12193253	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2704209		3118511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28268437		26781755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	13279694		13232763	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	13279694		13232763	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1351511		683656	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1351511		683656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	68723143		63953698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11887389		10472405	
Dettes fiscales et sociales	7738827		8072878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295819		709452	
Autres dettes	1240024		903016	
Produits constatés d’avance	453007		507313	
TOTAL (IV)	90338209		84618762	
(V)				
TOTAL GENERAL	133237851		125316936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25473430	23701174
Production vendue biens			79192703	76194136
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			104666133	99895310
				
Production stockée			77972	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1141	3012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2741016	3640440
Autres produits			602008	475318
Total des produits d’exploitation (I)			108088270	104014080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25609995	24398175
Autres achats et charges externes			16461846	15734440
Impôts, taxes et versements assimilés			2109619	2135944
Salaires et traitements			32614160	32248145
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10488775	9548354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			898608	597658
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6920	28172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12182820	11290570
Total des charges d’exploitation (II) 			100372743	95981458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7715527	8032622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106646	123585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135741	1117537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029095	-993952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6686432	7038670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403073		254276	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348662		188747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	54411		65529	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2111275		1841907	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	416670		369646	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	180213		187994	
Résultat net des entreprises intégrées 			7	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	4393111		5080633	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1688902		1962122	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2704209		3118511	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier