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BILAN SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION 2018 Siren 350378360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	234835	114383	120452	131327
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1599185	990051	609134	563632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61707	48143	13564	11845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	6042578	1329330	4713248	2524352
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	7333322	1110491	6222831	5082704
Constructions	101455657	38880242	62575415	47012566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22499639	12356549	10143090	7954624
Autres immobilisations corporelles	3788909	2923113	865796	861923
Immobilisations en cours	1497119		1497119	10401785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	540444		540444	559680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	375716		375716	334750
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	116610		116610	126516
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	139507716	56422972	83084744	73045925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571366		571366	494081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237154	4460	1232694	1166706
Avances et acomptes versés sur commandes	38831		38831	76634
Clients et comptes rattachés	3428376	13622	3414754	3475587
Autres créances	6092385	37321	6055064	7795756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3780665	3887	3776778	2573251
Disponibilités	21303728		21303728	24239055
Charges constatées d’avance	1125736		1125736	1175395
TOTAL (II)	37578234	59290	37518944	40996463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183128528	57811592	125316936	116571740
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	10452807		10452807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017184		1017184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762236		688070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)	111216		111216	
Autres réserves	2419325		2239912	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3118511		4003590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26781755		24889830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion	11270641		10215071	
Dans les réserves				
Dans les résultats	1962122		2079734	
TOTAL (III)	13232763		12294805	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	497384		1072612	
Provisions pour charges	186272		239284	
TOTAL (IV)	683656		1311896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53498484		44851529	
Emprunts et dettes financières divers	10455214		11354872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10472331		11103905	
Dettes fiscales et sociales	8072878		7908828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709452		1064571	
Autres dettes	903016		1294360	
Produits constatés d’avance	507313		497144	
TOTAL (IV)	84618762		78075209	
(V)				
TOTAL GENERAL	125316936		116571740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23701174	22466640
Production vendue biens				
Production vendue services			76194136	66950850
Chiffres d’affaires nets			99895310	89417490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3012	15685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3640440	2679237
Autres produits			475318	435091
Total des produits d’exploitation (I)			104014080	92547503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12565123	11993873
Variation de stock (marchandises)			-31355	120187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11935258	9752104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70851	-38898
Autres achats et charges externes			15734440	13730058
Impôts, taxes et versements assimilés			2135944	1542314
Salaires et traitements			25313971	21959753
Charges sociales			6934174	5324851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8493866	6995289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1054488	1418078
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28172	21125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			597658	1037079
Autres charges			11290570	9489644
Total des charges d’exploitation (II) 			95981458	83345457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8032622	9202046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123585	171591
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123585	171591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117537	1088875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117537	1088875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993952	-917284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7038670	8284762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107677		54109	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	142241		896586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4358		187612	
Total des produits exceptionnels (VII)	254276		1138307	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46372		8378	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	128551		824974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13824		210460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188747		1043812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	65529		94495	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1567054		2341002	
Impôts différés	274853		-104142	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	369646		253795	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	187994		194724	
Résultat net des entreprises intégrées 	5262292		6142397	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	5080633		6083324	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1962122		2079734	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3118511		4003590	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier