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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX DE BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES 2021 Siren 350359642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334153	216448	117705	131617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4878727	2684212	2194514	2336910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826409	760386	66022	89294
Autres immobilisations corporelles	8826041	6154046	2671994	2987139
Immobilisations en cours	10277		10277	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2752		2752	2752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682487		1682487	1795173
TOTAL (I)	16560845	9815093	6745752	7342885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57575		57575	116991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51616		51616	64021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89517		89517	107935
Autres créances	1417437		1417437	1077909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894042		894042	307233
Charges constatées d’avance	390163		390163	410753
TOTAL (II)	2900350		2900350	2084843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19461195	9815093	9646102	9427728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1583610		1583610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158361		158361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2047342		173858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30510		-2221199	
Subventions d’investissement	1389943		1538516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115083		1233145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	364		325	
TOTAL (III)	364		325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000		800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6525199		5708555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794727		1126839	
Dettes fiscales et sociales	332358		406110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12332		70940	
Autres dettes	60528		79089	
Produits constatés d’avance (2)	5510		2725	
TOTAL (IV)	8530655		8194257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9646102		9427728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382075		8194257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145058		145058	104101
Production vendue biens				
Production vendue services	7674000		7674000	4864497
Chiffres d’affaires nets	7819058		7819058	4968598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			889296	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307457	425651
Autres produits			650	105
Total des produits d’exploitation (I)			9016461	5394353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50171	29996
Variation de stock (marchandises)			12405	13751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174393	163846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59415	5293
Autres achats et charges externes			2806437	2660059
Impôts, taxes et versements assimilés			396574	333953
Salaires et traitements			3463470	2919928
Charges sociales			1060631	709398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667564	603750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39	25
Autres charges			265744	174373
Total des charges d’exploitation (II) 			8956844	7614971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59617	-2220617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15248	16273
Autres intérêts et produits assimilés			34	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15282	16315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198100	184611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198100	184611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182818	-168296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123200	-2388914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18628		9478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150458		171535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169086		181013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27307		25149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27975		25298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141111		155714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12600		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9200829		5591681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9170318		7812880	
BENEFICE OU PERTE	30510		-2221199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342527		2086
Total Immobilisations corporelles		14475651		201953
Total Immobilisations financières		1797925		
Total Général		16616103		204039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10460	334153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136152	14541452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112686	1685239
Total Général			259298	16560845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210910	9621	4083	216448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9062308	657942	121605	9598645
AMORTISSEMENTS Total Général	9273218	667563	125689	9815093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				364
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	325	39		364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600		600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600		600	
TOTAL GENERAL	925	39	600	364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39	600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682487	113816	1568671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89517	89517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1106	1106		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225633	225633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	889296	889296		
Groupe et associés	286178	286178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13224	13224		
Charges constatées d’avance	390163	390163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3579605	2010934	1568671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	75670	724330	
Emprunts et dettes financières divers	6525199	100949	127906	6296344
Fournisseurs et comptes rattachés	794727	794727		
Personnel et comptes rattachés	125157	125157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136791	136791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70407	70407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12332	12332		
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60528	60528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5510	5510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8530655	1382075	852236	6296344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	144