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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX DE BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES 2020 Siren 350359642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342527	210910	131617	104237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4844290	2507380	2336910	300491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792321	703027	89294	146535
Autres immobilisations corporelles	8839040	5851901	2987139	2230115
Immobilisations en cours				1187323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2752		2752	2712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1795173		1795173	1906906
TOTAL (I)	16616103	9273218	7342885	5878319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116991		116991	122284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64021		64021	77772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108535	600	107935	91331
Autres créances	1077909		1077909	985226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307233		307233	44015
Charges constatées d’avance	410753		410753	402031
TOTAL (II)	2085443	600	2084843	1722660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18701546	9273818	9427728	7600979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1583610		1583610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158361		158361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173858		2333946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2221199		-2160088	
Subventions d’investissement	1538516		1486291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233145		3402120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	325		301	
TOTAL (III)	325		301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000		318938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5708555		2518813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126839		412760	
Dettes fiscales et sociales	406110		516791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70940		379051	
Autres dettes	79089		3181	
Produits constatés d’avance (2)	2725		2923	
TOTAL (IV)	8194257		4198559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9427728		7600979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8194257		1684709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104101		104101	82114
Production vendue biens				
Production vendue services	4864497		4864497	3261921
Chiffres d’affaires nets	4968598		4968598	3344035
				
Production stockée				
Production immobilisée				11503
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425651	3564709
Autres produits			105	16
Total des produits d’exploitation (I)			5394353	6920263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29996	56404
Variation de stock (marchandises)			13751	-15947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163846	176594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5293	-30780
Autres achats et charges externes			2660059	2632334
Impôts, taxes et versements assimilés			333953	343874
Salaires et traitements			2919928	3380457
Charges sociales			709398	1038668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603750	535754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	2344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25	17
Autres charges			174373	138061
Total des charges d’exploitation (II) 			7614971	8257780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2220617	-1337517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	4101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16273	17245
Autres intérêts et produits assimilés			34	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16315	21387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184611	122334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184611	122334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168296	-100947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2388914	-1438464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9478		18341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171535		706695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181013		725036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		12718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25149		1445942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25298		1458660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155714		-733624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5591681		7666685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7812880		9826774	
BENEFICE OU PERTE	-2221199		-2160088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	865576		864803	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336509		32470
Total Immobilisations corporelles		12447917		5442096
Total Immobilisations financières		1909618		40
Total Général		14694044		5474605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26452	342527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3293168	121194	14475651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111733	1797925
Total Général		3293168	259378	16616103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232272	3701	25062	210910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8583453	600048	121193	9062308
AMORTISSEMENTS Total Général	8815725	603749	146256	9273218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	301	26	1	325
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2344	600	2344	600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2645	626	2345	925
TOTAL GENERAL	2645	626	2345	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		625	2344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1795173	112856	1682317	
Clients douteux ou litigieux	720		720	
Autres créances clients	107815	107815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64269	64269		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217454	217454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45636	45636		
Groupe et associés	536525	536525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214026	214026		
Charges constatées d’avance	410753	410753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3392371	1709334	1683037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	800000		
Emprunts et dettes financières divers	5708555	5708555		
Fournisseurs et comptes rattachés	1126839	1126839		
Personnel et comptes rattachés	112107	112107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101134	101134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192866	192866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70940	70940		
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79089	79089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2725	2725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8194257	8194257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel