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BILAN SARL ASTRID DE SOLOGNE 2021 Siren 350352951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31445	20976	10469	16361
Fonds commercial	138808		138808	138808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32920	32920		898
Autres immobilisations corporelles	160293	118990	41303	11058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128448		128448	128448
Créances rattachées à des participations	50000		50000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	905		905	500
TOTAL (I)	542819	172886	369933	316074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92085		92085	265834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349548	21466	328081	175052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93889	1833	92056	80468
Autres créances	37602		37602	59829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276930		276930	333945
Charges constatées d’avance	7499		7499	3299
TOTAL (II)	857554	23299	834255	918427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1400373	196185	1204188	1234501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53280		53280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186720		186720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610219		567294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15207		42925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870755		855547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		151220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137804		130323	
Dettes fiscales et sociales	29460		62866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15799		24173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333434		368953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1204188		1234501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796128		796128	763970
Production vendue biens	378812		378812	404708
Production vendue services	100917		100917	110773
Chiffres d’affaires nets	1275857		1275857	1279452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21668	2534
Autres produits			4	448
Total des produits d’exploitation (I)			1297529	1292228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674522	409275
Variation de stock (marchandises)			-153029	-71323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2240	282943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173749	53977
Autres achats et charges externes			354418	347398
Impôts, taxes et versements assimilés			4049	8382
Salaires et traitements			154269	160153
Charges sociales			27399	29551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18556	16037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1833	6875
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29
Autres charges			10019	77
Total des charges d’exploitation (II) 			1268024	1243374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29505	48855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			405	
Autres intérêts et produits assimilés			83	1158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1015	1086
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	1086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622	73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28883	48927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2684		6002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304337		1293387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289130		1250461	
BENEFICE OU PERTE	15207		42925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167004		3249
Total Immobilisations corporelles		154457		39415
Total Immobilisations financières		148948		30405
Total Général		470410		73069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660	193213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179353
Total Général			660	542819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11835	9141		20976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142501	9415	6	151910
AMORTISSEMENTS Total Général	154336	18556	6	172886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21466			21466
Sur comptes clients	9868	1833	9868	1833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31335	1833	9868	23299
TOTAL GENERAL	41335	1833	19868	23299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1833	19868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	905		905	
Clients douteux ou litigieux	2199	2199		
Autres créances clients	91690	91690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292	292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3303	3303		
T. V. A.	25758	25758		
Autres impôts, taxes versements assimilés	497	497		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7753	7753		
Charges constatées d’avance	7499	7499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189895	138991	50905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137804	137804		
Personnel et comptes rattachés	12737	12737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7013	7013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6729	6729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2980	2980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15799	15799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333434	333434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		8