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BILAN SAINTONGE ENROBES 2021 Siren 350305058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1044043	647405	396638	
Constructions	238344	187739	50605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3078232	2363765	714467	
Autres immobilisations corporelles	13753	13753		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4374372	3212663	1161710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694544		694544	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167838		2167838	
Autres créances	885373		885373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695090		695090	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4442846		4442846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8817218	3212663	5604555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195186			
TOTAL (I)	699087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9491			
TOTAL (III)	9491			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1956668			
Dettes fiscales et sociales	26981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2912326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4895977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5604555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4895977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8988726		8988726	
Production vendue services	4249		4249	
Chiffres d’affaires nets	8992976		8992976	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14364	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	
Autres produits			1004	
Total des produits d’exploitation (I)			9008420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6854395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90751	
Autres achats et charges externes			1032515	
Impôts, taxes et versements assimilés			27935	
Salaires et traitements			102401	
Charges sociales			59655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			505	
Autres charges			156475	
Total des charges d’exploitation (II) 			8492747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86363			
Total des produits exceptionnels (VII)	161363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9169783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8681127			
BENEFICE OU PERTE	488656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4496660		149344
Total Immobilisations financières				
Total Général		4496660		149344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271632	4374372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			271632	4374372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3076097	349615	213049	3212662
AMORTISSEMENTS Total Général	3076097	349615	213049	3212662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195186
Total Provisions réglementées	160187	121362	86364	195186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9491
Total Provisions pour risques et charges	8986	505		9491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169173	121867	86364	204677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121362	86364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2167838	2167838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	721269	721269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	103	103		
Divers				
Groupe et associés	164000	164000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053211	3053211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	1956667	1956667		
Personnel et comptes rattachés	6278	6278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18256	18256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446	2446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8249	8249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2904076	2904076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4895977	4895977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224646			
Location, charges locatives et de copropriété	40050			
Personnel extérieur à l’entreprise	129593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11429			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	626797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1032516			
Taxe professionnelle	14977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27936			
Montant de la TVA. collectée	1996894			
Total TVA. déductible sur biens et services	1603957			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2