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BILAN SAINTONGE ENROBES 2018 Siren 350305058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1054597	513798	540799	
Constructions	203605	151936	51668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3061133	2227545	833588	
Autres immobilisations corporelles	14195	14195		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4333530	2907474	1426056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655033		655033	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1814435		1814435	
Autres créances	966635		966635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210678		210678	
Charges constatées d’avance	2150		2150	
TOTAL (II)	3648932		3648932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7982462	2907474	5074988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110576			
TOTAL (I)	648497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13118			
TOTAL (III)	13118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441136			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1472769			
Dettes fiscales et sociales	28216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2471252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4413373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5074988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4333761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8314282		8314282	
Production vendue services	6178		6178	
Chiffres d’affaires nets	8320461		8320461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15846	
Total des produits d’exploitation (I)			8336306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6521131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229857	
Autres achats et charges externes			810704	
Impôts, taxes et versements assimilés			52069	
Salaires et traitements			103479	
Charges sociales			64560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017	
Autres charges			147326	
Total des charges d’exploitation (II) 			7782730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9463			
Total des produits exceptionnels (VII)	10376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8346682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7824006			
BENEFICE OU PERTE	522676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3143			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5089		
Total Immobilisations corporelles		4334885		4289
Total Immobilisations financières				
Total Général		4339973		4289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5089	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5644	4333530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10733	4333530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5089		5089	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600817	312302	5644	2907474
AMORTISSEMENTS Total Général	2605905	312302	10733	2907474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110576
Total Provisions réglementées	107917	12122	9463	110576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13118
Total Provisions pour risques et charges	12101	1017		13118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120018	13139	9463	123694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12122	9463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1814435	1814435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524589	524589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	442000	442000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46	46		
Charges constatées d’avance	2150	2150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783220	2783220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441136	361524	79612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1472769	1472769		
Personnel et comptes rattachés	5076	5076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17888	17888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2538	2538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2715	2715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9839	9839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2461413	2461413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4413373	4333761	79612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127998			
Location, charges locatives et de copropriété	19533			
Personnel extérieur à l’entreprise	84423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9516			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	569233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	810704			
Taxe professionnelle	28729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52069			
Montant de la TVA. collectée	1899670			
Total TVA. déductible sur biens et services	1460516			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3