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BILAN LE VILLENEUVE 2020 Siren 350368510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4242	4086	156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1494	1209	285	435
Constructions	81695	68453	13242	16386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147709	104469	43240	27001
Autres immobilisations corporelles	948314	906875	41439	123674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1183454	1085091	98363	167495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10574		10574	10833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1643		1643	564
Clients et comptes rattachés	18940		18940	41902
Autres créances	174469		174469	229615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2755		2755	19290
Charges constatées d’avance	14162		14162	14040
TOTAL (II)	222543		222543	316244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405997	1085091	320906	483739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50820		50820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5082		5082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	103257		38649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23136		115427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196022		269978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10027		65028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21322		12374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36071		47862	
Dettes fiscales et sociales	45572		82677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728		702	
Autres dettes	11163		3490	
Produits constatés d’avance (2)			1628	
TOTAL (IV)	124884		213761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320906		483739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103562		196387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580		580	373
Production vendue biens				
Production vendue services	1044283		1044283	1181717
Chiffres d’affaires nets	1044864		1044864	1182089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10740	14531
Autres produits			77	2969
Total des produits d’exploitation (I)			1055681	1203235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111317	114286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260	-1806
Autres achats et charges externes			469456	451311
Impôts, taxes et versements assimilés			32902	31921
Salaires et traitements			280747	295170
Charges sociales			67396	67785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94264	102933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20932	22144
Total des charges d’exploitation (II) 			1077274	1083764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21593	119470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	3143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	3143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-967	-3015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22560	116455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576		1028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-576		-1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055904		1203362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079040		1087935	
BENEFICE OU PERTE	-23136		115427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10740		11836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19942		19319	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4015		227
Total Immobilisations corporelles		1175190		25481
Total Immobilisations financières				
Total Général		1179205		25708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21459	1179212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21459	1183454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4015	71		4086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007695	94193	20883	1081005
AMORTISSEMENTS Total Général	1011710	94264	20883	1085091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18940	18940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2014	2014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6907	6907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4970	4970		
Groupe et associés	160523	160523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55	55		
Charges constatées d’avance	14162	14162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207571	207571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000	10000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36071	36071		
Personnel et comptes rattachés	21254	21254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15384	15384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8934	8934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728	728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11163	11163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103562	103562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50820			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	667		331	
Location, charges locatives et de copropriété	221810		211643	
Personnel extérieur à l’entreprise	12777		9713	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126402		125955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107800		103669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469456		451311	
Taxe professionnelle	21198		20057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11704		11864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32902		31921	
Montant de la TVA. collectée	114377		129601	
Total TVA. déductible sur biens et services	89559		95495	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11