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BILAN LE VILLENEUVE 2018 Siren 350368510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4015	3967	48	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1494	910	584	733
Constructions	81695	61368	20327	24350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142399	108900	33499	43344
Autres immobilisations corporelles	946578	739269	207309	292135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1176180	914413	261767	360562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9027		9027	9772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	28688	2695	25993	39484
Autres créances	70486		70486	35102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25312		25312	19773
Charges constatées d’avance	13782		13782	16882
TOTAL (II)	147350	2695	144655	121012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323531	917108	406422	481575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50820		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27925		27925	
Report à nouveau	11321		-536404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59685		15945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154551		-439734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125055		185081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3405		627173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18615		11147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40681		45811	
Dettes fiscales et sociales	60583		49654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3534		2443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251872		921309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406422		481575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168257		785162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407		407	84
Production vendue biens				
Production vendue services	1103623		1103623	1059145
Chiffres d’affaires nets	1104029		1104029	1059229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7664	5129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12591	16399
Autres produits			182	73
Total des produits d’exploitation (I)			1124466	1080830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102016	109164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			745	-1228
Autres achats et charges externes			460001	441782
Impôts, taxes et versements assimilés			24653	22647
Salaires et traitements			275862	285044
Charges sociales			65716	68974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106319	109983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18604	17783
Total des charges d’exploitation (II) 			1056612	1054149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67854	26680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8497	11216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8497	11216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8497	-11216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59357	15465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152		2520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		2520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-1432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124466		1082398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064781		1066453	
BENEFICE OU PERTE	59685		15945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12591		16399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18579		17751	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3816		199
Total Immobilisations corporelles		1175288		7477
Total Immobilisations financières				
Total Général		1179104		7676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10599	1172165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10599	1176180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3816	151		3967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814726	106168	10448	910446
AMORTISSEMENTS Total Général	818542	106319	10448	914413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2695		2695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2695		2695
TOTAL GENERAL		2695		2695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2964			
Autres créances clients	25724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10428			
T. V. A.	4024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1945			
Groupe et associés	52110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179			
Charges constatées d’avance	13782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112957	112957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125000	60000	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40681	40681		
Personnel et comptes rattachés	28346	28346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21423	21423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3047	3047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3405	3405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3534	3534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233257	168257	60000	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345		339	
Location, charges locatives et de copropriété	209540		198711	
Personnel extérieur à l’entreprise	22818		23198	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119988		113849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107311		105685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460001		441782	
Taxe professionnelle	13177		11034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11476		11613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24653		22647	
Montant de la TVA. collectée	117786		113126	
Total TVA. déductible sur biens et services	94680		92878	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10