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BILAN LE VILLENEUVE 2017 Siren 350368510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3816	3816		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1494	760	733	883
Constructions	81843	57494	24350	24929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151328	107984	43344	41324
Autres immobilisations corporelles	940623	648488	292135	377291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1179104	818542	360562	444427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9772		9772	8544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2691
Clients et comptes rattachés	39484		39484	46280
Autres créances	35102		35102	29605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19773		19773	14498
Charges constatées d’avance	16882		16882	14063
TOTAL (II)	121012		121012	115682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300117	818542	481575	560109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27925		27925	
Report à nouveau	-536404		-483872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15945		-52531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-439734		-455679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185081		245107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627173		666354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11147		4647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45811		45731	
Dettes fiscales et sociales	49654		49123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2443		4827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921309		1015789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481575		560109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785162		826141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	32
Production vendue biens				
Production vendue services	1059145		1059145	999154
Chiffres d’affaires nets	1059229		1059229	999186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5129	1181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16399	13412
Autres produits			73	493
Total des produits d’exploitation (I)			1080830	1014271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109164	111129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228	1764
Autres achats et charges externes			441782	431215
Impôts, taxes et versements assimilés			22647	35139
Salaires et traitements			285044	269981
Charges sociales			68974	73503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109983	111671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17783	17482
Total des charges d’exploitation (II) 			1054149	1051883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26680	-37612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11216	14347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11216	14347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11216	-14306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15465	-51918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1568			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2520		1142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2520		1142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-952		-1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1432		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082398		1014312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066453		1066844	
BENEFICE OU PERTE	15945		-52531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16399		13412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17751		17375	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3816		
Total Immobilisations corporelles		1178609		28638
Total Immobilisations financières				
Total Général		1182425		28638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31958	1175288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31958	1179104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3816			3816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734182	109983	29439	814726
AMORTISSEMENTS Total Général	737998	109983	29439	818542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10428			
T. V. A.	5513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1870			
Groupe et associés	15076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1415			
Charges constatées d’avance	16882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91467	91467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185000	60000	125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45811	45811		
Personnel et comptes rattachés	20697	20697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18619	18619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4871	4871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5466	5466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627173	627173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443	2443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910162	785162	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339		2401	
Location, charges locatives et de copropriété	198711		185401	
Personnel extérieur à l’entreprise	23198		20048	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113849		106047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105685		117318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441782		431215	
Taxe professionnelle	11034		10980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11613		24159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22647		35139	
Montant de la TVA. collectée	113126		107208	
Total TVA. déductible sur biens et services	92878		92844	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel