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BILAN LE VILLENEUVE 2016 Siren 350368510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3816	3816		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1494	611	883	1032
Constructions	78705	53775	24929	28638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163288	121964	41324	51165
Autres immobilisations corporelles	935122	557832	377291	465524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1182425	737998	444427	546360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8544		8544	10308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2691		2691	
Clients et comptes rattachés	46280		46280	54254
Autres créances	29605		29605	35736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14498		14498	21706
Charges constatées d’avance	14063		14063	19424
TOTAL (II)	115682		115682	141429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298108	737998	560109	687788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27925		27925	
Report à nouveau	-483872		-505742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52531		21870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-455679		-403148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245107		305133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666354		632531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4647		19798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45731		69557	
Dettes fiscales et sociales	49123		59694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4827		4222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015789		1090936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560109		687788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826141		826138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	21
Production vendue biens				
Production vendue services	999154		999154	1035471
Chiffres d’affaires nets	999186		999186	1035492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1181	807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13412	9543
Autres produits			493	98
Total des produits d’exploitation (I)			1014271	1045941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111129	127672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1764	-2010
Autres achats et charges externes			431215	388510
Impôts, taxes et versements assimilés			35139	37332
Salaires et traitements			269981	256205
Charges sociales			73503	68746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111671	112060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17482	17108
Total des charges d’exploitation (II) 			1051883	1005622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37612	40319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14347	17474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14347	17474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14306	-17474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51918	22845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142		975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1142		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014312		1045941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066844		1024071	
BENEFICE OU PERTE	-52531		21870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13412		9543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17375		17017	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3816		
Total Immobilisations corporelles		1177299		10879
Total Immobilisations financières				
Total Général		1181115		10879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9569	1178609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9569	1182425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3816			3816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630939	111671	8428	734182
AMORTISSEMENTS Total Général	634755	111671	8428	737998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10428			
T. V. A.	4782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1181			
Groupe et associés	12812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	14063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89949	89949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245000	60000	185000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45731	45731		
Personnel et comptes rattachés	18546	18546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19438	19438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8484	8484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	666354	666354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4827	4827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011141	826141	185000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2401		2020	
Location, charges locatives et de copropriété	185401		152833	
Personnel extérieur à l’entreprise	20048		32645	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106047		95922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117318		105090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431215		388510	
Taxe professionnelle	10980		10723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24159		26609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35139		37332	
Montant de la TVA. collectée	107208		110686	
Total TVA. déductible sur biens et services	92844		89409	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10