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BILAN LE PAVE DU CANAL 2022 Siren 350302519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	949	744	206	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304282	304282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421118	323598	97520	47837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	33374		33374	32597
TOTAL (I)	760486	628624	131862	81196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449258	29498	419760	311892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29455		29455	24423
Autres créances	86335		86335	62878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330503		330503	504041
Charges constatées d’avance	51878		51878	49564
TOTAL (II)	947429	29498	917931	952798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707915	658122	1049793	1033994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	16007		16007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53706		53706	
Report à nouveau	126015		53229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49100		72786	
Subventions d’investissement	48196		500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296835		200039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16500		21000	
TOTAL (II)	16500		21000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			51	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140181		224277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125209		145619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4223		4817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409674		388947	
Dettes fiscales et sociales	54838		45613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2334		3631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736459		812955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049793		1033994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2476745		2476745	2385303
Production vendue biens				
Production vendue services	8342		8342	541
Chiffres d’affaires nets	2485087		2485087	2385844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27854	65963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1468	15690
Autres produits			3898	5239
Total des produits d’exploitation (I)			2518308	2472736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1769806	1644203
Variation de stock (marchandises)			-114585	-14250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4283	6596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291261	275112
Impôts, taxes et versements assimilés			7914	6403
Salaires et traitements			384287	352015
Charges sociales			96564	109888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22827	15153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9488	10323
Total des charges d’exploitation (II) 			2478563	2405444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39745	67292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1067	2290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068	2290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	-2290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38677	65002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9493		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9493		1832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1188		1002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188		3890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8305		-2057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2117		-9841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527801		2474568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478701		2401782	
BENEFICE OU PERTE	49100		72786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452		497
Total Immobilisations corporelles		674157		73407
Total Immobilisations financières		33359		777
Total Général		707968		74681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22163	725400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34136
Total Général			22163	760486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452	292		744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626320	23723	22163	627880
AMORTISSEMENTS Total Général	626772	24015	22163	628624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22781	29498	22781	29498
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22781	29498	22781	29498
TOTAL GENERAL	22781	29498	22781	29498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29498	22781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33374		33374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29455	29455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2555	2555		
Impôts sur les bénéfices	2117	2117		
T. V. A.	19500	19500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62163	62163		
Charges constatées d’avance	51875	51878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201042	167668	33374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140181	26984	100697	12500
Emprunts et dettes financières divers	16500	4500	12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	409674	409674		
Personnel et comptes rattachés	26970	26970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21797	21797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3469	3469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2603	2603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125209	125209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2334	2334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748736	623539	112697	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel